CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184928036
| Patrimonio | 51.694.962€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.067 |
| Patrimonio por partícipe | 25.009,66€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BREVAN HOWARD | LU0432416724 | 7,46% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS | GB00B62ZD611 | 7,05% |
| Participaciones|JPM INV-HIGH STATISTICAL MK N- | LU0273795244 | 7,00% |
| Participaciones|ASPECT CAPITAL LTD | IE00B3Q12S92 | 6,98% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0487547167 | 6,88% |
| Participaciones|MAJEDIE ASSET MANAGEMENT LTD | IE00B51FHZ28 | 6,70% |
| Participaciones|STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA | LU0548153799 | 6,03% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH INVESTMENT | LU0508546123 | 5,99% |
| Participaciones|CAZENOVE INT. FUND PLC | GB00B6456719 | 5,93% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0256048223 | 5,62% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GROUP | LU0474440715 | 5,30% |
| Participaciones|AC-RISK PARITY | LU0374107992 | 4,93% |
| Participaciones|BH GLOBAL LTD-GBP | GG00B2QQPT96 | 4,31% |
| Participaciones|MATRIX LAZARD | IE00B5NJNK97 | 3,33% |
| Participaciones|GLG PARTNERS ASSET | IE00B5429P46 | 3,28% |
| Participaciones|MELCH SEL-EURPEAN | LU0476438642 | 2,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
51,7M
patrimonio
2,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo