BINDEX EUROPA INDICE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
213,3M
patrimonio
73
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,89% * |
| 2018 | -4,26% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 82,76% | 16,42% |
| 1 año | 4,46% | 4,46% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,8145€ | |
| 10,4866€ | |
| 9,2896€ | |
| 10,4860€ | |
| 10,3528€ | |
| 9,9450€ | |
| 10,3870€ | |
| 10,3268€ |
Posiciones en cartera
El fondo BINDEX EUROPA INDICE, FI invierte en 451 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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3,42%7.292.000€, CH0038863350
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2,14%4.556.000€, CH0012005267
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2,13%4.546.000€, CH0012032048
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1,80%3.847.000€, GB0005405286
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1,56%3.326.000€, GB00B03MLX29
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1,52%3.246.000€, GB0007980591
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1,46%3.104.000€, DE0007164600
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1,44%3.064.000€, FR0000120271
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1,32%2.823.000€, GB00B03MM408
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1,28%2.720.000€, FR0000121014
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1,12%2.390.000€, GB0002374006
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1,12%2.382.000€, GB0009895292
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1,10%2.354.000€, DE0008404005
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1,07%2.286.000€, GB0009252882
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1,05%2.229.000€, FR0000120578
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0,98%2.093.000€, DE0007236101
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0,96%2.046.000€, NL0010273215
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0,96%2.042.000€, NL0000009355
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0,95%2.018.000€, DK0060534915
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0,89%1.899.000€, NL0000235190
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0,86%1.841.000€, GB0002875804
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0,81%1.733.000€, ES0113900J37
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0,78%1.653.000€, FR0000120321
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0,76%1.625.000€, GB0007188757
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0,74%1.587.000€, GB00B10RZP78
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0,73%1.552.000€, BE0974293251
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0,72%1.536.000€, DE000BASF111
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0,70%1.486.000€, DE000BAY0017
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0,65%1.382.000€, FR0000120073
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0,63%1.346.000€, ES0144580Y14
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0,62%1.326.000€, DE0005557508
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0,61%1.306.000€, IT0003128367
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0,61%1.300.000€, GB0007099541
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0,60%1.284.000€, GB00B24CGK77
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0,60%1.281.000€, DE000A1EWWW0
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0,58%1.243.000€, GB00BH0P3Z91
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0,58%1.229.000€, FR0000131104
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0,57%1.212.000€, CH0011075394
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0,56%1.202.000€, FR0000120644
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0,56%1.198.000€, FR0000125486
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0,55%1.179.000€, GB0008706128
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0,55%1.172.000€, FR0000120628
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0,55%1.164.000€, DE0007100000
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0,54%1.148.000€, FR0000121972
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0,52%1.103.000€, FR0000073272
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0,51%1.094.000€, GB00B2B0DG97
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0,49%1.054.000€, CH0244767585
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0,49%1.038.000€, NL0011821202
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0,48%1.031.000€, FR0000121485
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0,48%1.019.000€, CH0210483332
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0,47%1.009.000€, GB00BH4HKS39
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0,46%972.000€, IT0003132476
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0,43%925.000€, NL0000009538
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0,42%900.000€, FR0000120693
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0,42%888.000€, JE00B4T3BW64
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0,41%883.000€, ES0178430E18
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0,41%874.000€, GB00BD6K4575
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0,40%863.000€, DE0008430026
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0,40%858.000€, ES0113211835
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0,40%850.000€, CH0012221716
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0,40%846.000€, FR0000121667
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0,39%832.000€, GB00BDR05C01
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0,38%800.000€, ES0109067019
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0,35%755.000€, ES0148396007
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0,35%750.000€, GB0031348658
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0,35%748.000€, DE0005552004
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0,34%733.000€, IT0000072618
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0,34%724.000€, FR0000133308
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0,34%719.000€, DE0007664039
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0,33%713.000€, CH0126881561
-
0,33%705.000€, CH0012138530
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0,32%691.000€, GB00B1XZS820
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0,31%670.000€, SE0000108656
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0,31%665.000€, NL0000009165
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0,31%664.000€, NL0009538784
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0,30%648.000€, GB0008847096
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0,30%644.000€, FI0009000681
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0,30%637.000€, FR0010208488
-
0,30%634.000€, GB00B19NLV48
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0,29%618.000€, DE0005810055
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0,29%616.000€, CH0432492467
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0,29%612.000€, NL0011794037
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0,29%609.000€, IE0001827041
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0,28%603.000€, CH0010645932
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0,28%587.000€, GB0004082847
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0,27%579.000€, FR0000127771
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0,27%578.000€, CH0013841017
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0,27%568.000€, IT0005239360
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0,26%564.000€, DE0005190003
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0,26%550.000€, DE000ENAG999
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0,26%545.000€, CH0012214059
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0,25%542.000€, SE0000115446
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0,25%541.000€, DE000A1ML7J1
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0,25%525.000€, FR0000052292
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0,24%521.000€, SE0007100581
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0,24%520.000€, DE0005785604
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0,24%516.000€, GB0004544929
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0,24%516.000€, NL0000009827
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0,24%508.000€, DE0006231004
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0,24%507.000€, FI4000297767
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0,24%503.000€, SE0000107419
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0,24%502.000€, GB00B0SWJX34
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0,23%501.000€, CH0418792922
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0,23%499.000€, FR0000121261
-
0,23%493.000€, SE0011166610
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0,23%492.000€, NL0013267909
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0,23%491.000€, ES0173516115
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0,23%484.000€, GB0030913577
-
0,23%481.000€, FI0009003305
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0,23%480.000€, FR0000130650
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0,22%477.000€, FR0013326246
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0,22%477.000€, SE0000667891
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0,22%475.000€, GB0002162385
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0,22%475.000€, IT0000062072
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0,22%469.000€, GB0005603997
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0,22%468.000€, NL0000395903
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0,22%462.000€, GB0002634946
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0,22%460.000€, FI0009013403
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0,21%456.000€, NL0011585146
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0,21%455.000€, DE0007472060
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0,21%455.000€, NO0010096985
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0,21%454.000€, FR0000125338
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0,21%449.000€, FR0010307819
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0,21%446.000€, FR0000130809
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0,21%441.000€, FR0000125007
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0,20%436.000€, GB0009223206
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0,20%436.000€, IE0004906560
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0,20%429.000€, SE0009922164
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0,20%419.000€, GB00B63H8491
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0,19%412.000€, NO0010031479
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0,19%404.000€, DK0060079531
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0,19%401.000€, DE0006048432
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0,19%398.000€, CH0030170408
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0,18%390.000€, CH0014852781
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0,18%389.000€, DE0005785802
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0,18%388.000€, DK0010268606
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0,18%379.000€, JE00BJVNSS43
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0,18%376.000€, DK0060094928
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0,18%376.000€, BE0003565737
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0,17%369.000€, DE0005439004
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0,17%365.000€, JE00B8KF9B49
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0,17%359.000€, NO0010063308
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0,16%348.000€, DE0005140008
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0,16%348.000€, NL0010877643
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0,16%347.000€, SE0007100599
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0,16%346.000€, SE0000148884
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0,16%338.000€, CH0024608827
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0,16%336.000€, GB0007908733
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0,16%333.000€, FR0000121501
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0,16%332.000€, SE0000103699
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0,15%330.000€, FI0009013296
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0,15%329.000€, SE0000106270
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0,15%326.000€, DK0010181759
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0,15%326.000€, FI0009005987
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0,15%316.000€, GB00B1YW4409
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0,15%316.000€, FR0000045072
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0,15%313.000€, SE0000242455
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0,15%311.000€, GB0000536739
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0,15%311.000€, CH0002497458
-
0,15%311.000€, DE0006599905
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0,15%310.000€, DE0007037129
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0,14%309.000€, DK0060448595
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0,14%309.000€, GB00B7T77214
-
0,14%308.000€, ES0105046009
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0,14%308.000€, GB00BDCPN049
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0,14%305.000€, GB00BMJ6DW54
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0,14%303.000€, FR0000121329
-
0,14%301.000€, DE000A0HN5C6
-
0,14%301.000€, FR0000124141
-
0,14%299.000€, CH0008742519
-
0,14%297.000€, IT0003506190
-
0,14%290.000€, CH0012549785
-
0,13%287.000€, ES0118900010
-
0,13%287.000€, SE0000667925
-
0,13%285.000€, DE000SYM9999
-
0,13%285.000€, DE000A0D9PT0
-
0,13%284.000€, NL0010773842
-
0,13%281.000€, FR0010908533
-
0,13%279.000€, NL0000226223
-
0,13%278.000€, DE0005200000
-
0,13%278.000€, NL0000008977
-
0,13%278.000€, FR0000131906
-
0,13%277.000€, DE0006047004
-
0,13%273.000€, LU1598757687
-
0,12%266.000€, FR0000051807
-
0,12%263.000€, CH0012453913
-
0,12%263.000€, FR0000120172
-
0,12%260.000€, GB00BHJYC057
-
0,12%260.000€, DK0010272202
-
0,12%259.000€, GB0031638363
-
0,12%257.000€, AT0000652011
-
0,12%257.000€, GB00BZ1G4322
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0,12%257.000€, SE0011166628
-
0,12%257.000€, FR0000130577
-
0,12%256.000€, GB0006731235
-
0,12%254.000€, GB00B8C3BL03
-
0,12%252.000€, NL0000009082
-
0,11%244.000€, GB00B1KJJ408
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0,11%244.000€, DK0010274414
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0,11%241.000€, BE0003739530
-
0,11%240.000€, NL0010545661
-
0,11%238.000€, IT0003153415
-
0,11%238.000€, FR0000121220
-
0,11%236.000€, ES0140609019
-
0,11%236.000€, NO0003054108
-
0,11%235.000€, DK0060336014
-
0,11%231.000€, ES0167050915
-
0,11%231.000€, GB00B5ZN1N88
-
0,11%229.000€, CH0102484968
-
0,11%229.000€, DE000PAH0038
-
0,11%228.000€, DK0060227585
-
0,11%226.000€, FI0009007132
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0,11%224.000€, GB0004052071
-
0,11%224.000€, GB0031743007
-
0,11%224.000€, DE0008402215
-
0,11%224.000€, PTEDP0AM0009
-
0,10%222.000€, GB0032089863
-
0,10%219.000€, CH0012138605
-
0,10%219.000€, DE0006048408
-
0,10%218.000€, BE0974264930
-
0,10%215.000€, GB00B082RF11
-
0,10%215.000€, NL0012169213
-
0,10%214.000€, GB00BF8Q6K64
-
0,10%209.000€, CH0012280076
-
0,10%208.000€, CH0024638196
-
0,10%208.000€, NL0011540547
-
0,10%207.000€, ES0173093024
-
0,10%207.000€, GB00BJ1F4N75
-
0,10%206.000€, IT0003242622
-
0,10%204.000€, GB00B0744B38
-
0,10%204.000€, NL0000303709
-
0,10%203.000€, ES0171996087
-
0,10%203.000€, DE0006062144
-
0,09%202.000€, IE0002424939
-
0,09%199.000€, CH0012410517
-
0,09%198.000€, NO0010208051
-
0,09%197.000€, GB00BWFGQN14
-
0,09%193.000€, CH0012255151
-
0,09%192.000€, GB00B1CRLC47
-
0,09%192.000€, GB00BJFFLV09
-
0,09%192.000€, IE0004927939
-
0,09%190.000€, ES0116870314
-
0,09%190.000€, FR0000120503
-
0,09%188.000€, ES0130670112
-
0,09%188.000€, GB00BZ4BQC70
-
0,09%188.000€, DK0010244508
-
0,09%187.000€, GB0006776081
-
0,09%185.000€, GB0006825383
-
0,09%185.000€, NL0012969182
-
0,09%185.000€, FR0000051732
-
0,09%184.000€, CH0025238863
-
0,09%182.000€, BE0003797140
-
0,08%181.000€, GB00B1WY2338
-
0,08%181.000€, FR0000120404
-
0,08%180.000€, FR0013176526
-
0,08%179.000€, CH0010570767
-
0,08%178.000€, FR0000130452
-
0,08%177.000€, BE0003470755
-
0,08%177.000€, PTGAL0AM0009
-
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-
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-
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-
0,00%7.000€, FR0013421039
-
0,00%5.000€, LU2004365800
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-
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-
0,00%2.000€, FR0013419249
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| GB | 51.866.000€ | 24,29% |
| FR | 34.053.000€ | 15,98% |
| CH | 29.958.000€ | 14,05% |
| DE | 28.031.000€ | 13,15% |
| NL | 14.875.000€ | 6,97% |
| ES | 9.517.000€ | 4,45% |
| SE | 8.007.000€ | 3,73% |
| IT | 6.083.000€ | 2,85% |
| DK | 5.506.000€ | 2,58% |
| FI | 3.711.000€ | 1,74% |
| BE | 3.131.000€ | 1,48% |
| NO | 2.150.000€ | 0,99% |
| IE | 1.926.000€ | 0,89% |
| JE | 1.632.000€ | 0,77% |
| LU | 747.000€ | 0,35% |
| AT | 729.000€ | 0,35% |
| PT | 494.000€ | 0,23% |
| IM | 111.000€ | 0,05% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 200.459.000€ |
| Liquidez | 10.731.000€ |
| Renta variable no cotizada | 2.068.000€ |
Inversiones
Hay 5 fondos que tienen participaciones en el fondo BINDEX EUROPA INDICE, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| QUALITY INVERSION MODERADA, FI (1) | 42.604.000€ | 0,7% |
| QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI (1) | 31.937.000€ | 0,4% |
| BBVA GESTION CONSERVADORA, FI (1) | 31.791.000€ | 4,7% |
| QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI (1) | 17.592.000€ | 2,2% |
| BBVA GESTION DECIDIDA, FI (1) | 9.942.000€ | 10,5% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|ALCON INC
CH0432492467
ACCIONES|FERGUSON NEWCO PLC
JE00BJVNSS43
ACCIONES|HALMA PLC
GB0004052071
ACCIONES|RENTOKIL INITIAL PLC
GB00B082RF11
ACCIONES|MICRO FOCUS INTERNAT
GB00BJ1F4N75
ACCIONES|CRODA INTERNATIONAL
GB00BJFFLV09
ACCIONES|SPIRAX-SARCO ENGINEE
GB00BWFGQN14
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA
ES0105066007
ACCIONES|BOLIDEN AB
SE0012455673
ACCIONES|OCADO GROUP PLC
GB00B3MBS747
ACCIONES|WORLDLINE SA/FRANCE
FR0011981968
ACCIONES|FINECOBANK BANCA FIN
IT0000072170
ACCIONES|KNORR-BREMSE AG
DE000KBX1006
ACCIONES|EVRAZ PLC
GB00B71N6K86
ACCIONES|CARL ZEISS MEDITEC A
DE0005313704
DERECHOS|PUBLICIS GROUPE SA
FR0013418555
DERECHOS|REPSOL SA
ES06735169E5
OTROS|INGENICO GROUP SA
FR0013419249
DERECHOS|ACS ACTIVIDADES DE C
ES06670509F6
OTROS|DEUTSCHE WOHNEN SE
DE000A2TSAS8
OTROS|CARREFOUR SA
FR0013421039
ACCIONES|ROLLS-ROYCE HOLDINGS
GB00BJ02V944
DERECHOS|AROUNDTOWN SA
LU2004365800
ACCIONES|BOLIDEN AB
SE0012455681
-
VENTAS
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES00000126X6
ACCIONES|FERGUSON PLC
JE00BFYFZP55
ACCIONES|MICRO FOCUS INTERNAT
GB00BD8YWM01
ACCIONES|CRODA INTERNATIONAL
GB00BYZWX769
ACCIONES|BOLIDEN AB
SE0011088665
SOCIMI|HAMMERSON PLC
GB0004065016
ACCIONES|OSRAM LICHT AG
DE000LED4000
ACCIONES|PROSIEBENSAT.1 MEDIA
DE000PSM7770
ACCIONES|REXEL SA
FR0010451203
ACCIONES|CONVATEC GROUP PLC
GB00BD3VFW73
ACCIONES|ROYAL MAIL PLC
GB00BDVZYZ77
ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC
IE00BYTBXV33
OTROS|TOTAL SA
FR0013404126
ACCIONES|BABCOCK INTERNATIONA
GB0009697037
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,14% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,10% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (21).
Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).