BBVA GESTION DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
83,6M
patrimonio
5,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,24% * |
| 2018 | -3,21% * |
| 2017 | 3,23% * |
| 2016 | 2,79% |
| 2015 | 7,00% |
| 2014 | 2,92% |
| 2013 | 11,41% |
| 2012 | 13,86% |
| 2011 | -9,33% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 38,60% | 8,58% |
| 1 año | 2,07% | 2,07% |
| 2 años | 2,05% | 4,14% |
| 3 años | 4,83% | 15,19% |
| 4 años | 1,95% | 8,05% |
| 5 años | 2,76% | 14,59% |
| 6 años | 5,41% | 37,20% |
| 7 años | 6,33% | 53,74% |
| 8 años | 3,97% | 36,56% |
| 9 años | 4,33% | 46,44% |
| 10 años | 4,94% | 62,02% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,7337€ | |
| 7,6385€ | |
| 7,1229€ | |
| 7,7290€ | |
| 7,5771€ | |
| 7,3995€ | |
| 7,6451€ | |
| 7,5445€ | |
| 7,4260€ | |
| 7,4712€ | |
| 7,1939€ | |
| 6,8684€ | |
| 6,7136€ | |
| 6,6486€ | |
| 6,9986€ | |
| 6,6670€ | |
| 7,1574€ | |
| 7,4278€ | |
| 6,5409€ | |
| 6,8099€ | |
| 6,7491€ | |
| 6,5980€ | |
| 6,3551€ | |
| 6,0997€ | |
| 5,6370€ | |
| 5,5847€ | |
| 5,7043€ | |
| 5,3339€ | |
| 5,0303€ | |
| 5,2582€ | |
| 5,0100€ | |
| 4,8059€ | |
| 5,6632€ | |
| 5,6710€ | |
| 5,5257€ | |
| 5,4853€ | |
| 5,2810€ | |
| 5,8134€ | |
| 5,7054€ | |
| 5,4854€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA GESTION DECIDIDA, FI invierte en 87 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
16,92%14.134.000€, LU1681042609
-
12,39%10.352.000€, ES0114564000
-
11,42%9.545.000€, IE00B1YZSC51
-
8,01%6.693.000€, LU0490618542
-
7,02%5.863.000€, LU1681049018
-
5,81%4.852.000€, LU0496786657
-
3,63%3.034.000€, LU1650062323
-
2,98%2.487.000€, ES0L02006127
-
2,69%2.246.000€, IE00BTJRMP35
-
1,96%1.640.000€, FR0011307057
-
1,71%1.428.000€, US9128284N73
-
1,36%1.140.000€, IE00B1FZS681
-
1,36%1.139.000€, LU1650488494
-
1,02%856.000€, IE00BLP5S791
-
1,00%832.000€, FR0007032990
-
0,95%792.000€, IE00BYXYYK40
-
0,83%697.000€, LU1829219127
-
0,83%696.000€, IE00B3F81R35
-
0,80%671.000€, IE00BZBYWS72
-
0,66%554.000€, ES0180660039
-
0,61%511.000€, LU0787325801
-
0,52%436.000€, LU0583240782
-
0,46%383.000€, FR0012557957
-
0,43%361.000€, ES0000012F43
-
0,42%353.000€, IT0005344335
-
0,42%351.000€, ES00000126Z1
-
0,35%292.000€, ES0L02001177
-
0,35%291.000€, IT0005367872
-
0,34%281.000€, IT0005350514
-
0,33%279.000€, DE0001141760
-
0,27%229.000€, IT0005365454
-
0,27%226.000€, FR0013157096
-
0,25%213.000€, EU000A1G0D39
-
0,25%209.000€, FR0010949651
-
0,24%198.000€, FI4000369467
-
0,23%190.000€, XS1999841445
-
0,22%187.000€, XS1756367816
-
0,21%176.000€, IT0005244782
-
0,21%172.000€, IT0005345183
-
0,20%169.000€, IT0005325946
-
0,19%162.000€, IT0005135840
-
0,17%142.000€, BE0000347568
-
0,14%121.000€, IT0005371247
-
0,13%111.000€, XS0847433561
-
0,13%109.000€, XS1413581205
-
0,13%107.000€, FR0013369758
-
0,13%107.000€, FR0013378452
-
0,13%107.000€, XS1967635977
-
0,13%106.000€, IT0005001547
-
0,13%106.000€, XS1395021089
-
0,13%105.000€, DE000A1919G4
-
0,12%104.000€, XS1110449458
-
0,12%104.000€, XS1110558407
-
0,12%104.000€, XS1115479559
-
0,12%104.000€, XS1128148845
-
0,12%104.000€, XS1840618059
-
0,12%104.000€, XS1843449049
-
0,12%103.000€, NL0013552060
-
0,12%103.000€, FR0013369493
-
0,12%103.000€, XS1105680703
-
0,12%103.000€, XS1139091372
-
0,12%103.000€, XS1169630602
-
0,12%103.000€, XS1751004232
-
0,12%102.000€, ES0305045009
-
0,12%102.000€, FR0013412947
-
0,12%102.000€, XS1346315200
-
0,12%102.000€, XS1622624242
-
0,12%102.000€, XS1678372472
-
0,12%102.000€, XS1752476538
-
0,12%101.000€, FR0013365491
-
0,12%101.000€, XS1914937021
-
0,12%101.000€, XS1996435688
-
0,12%99.000€, EU000A1U9951
-
0,12%97.000€, ES00000128P8
-
0,11%96.000€, DE000A2GSNR0
-
0,10%81.000€, ES0000101842
-
0,09%74.000€, BE0000339482
-
0,07%60.000€, EU000A1G0BK3
-
0,06%54.000€, ES00000121L2
-
0,06%47.000€, FR0013412707
-
0,05%42.000€, IT0005363111
-
0,05%41.000€, IE00BH3SQB22
-
0,05%39.000€, FR0013404969
-
0,04%30.000€, XS0933540527
-
0,03%29.000€, XS1972548231
-
0,03%24.000€, DE000CZ40N04
-
0,03%22.000€, IT0005127086
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 37.359.000€ | 44,71% |
| IE | 15.987.000€ | 19,12% |
| ES | 14.731.000€ | 17,63% |
| FR | 3.896.000€ | 4,67% |
| XS | 2.515.000€ | 2,96% |
| IT | 2.124.000€ | 2,54% |
| US | 1.428.000€ | 1,71% |
| DE | 504.000€ | 0,60% |
| EU | 372.000€ | 0,44% |
| BE | 216.000€ | 0,26% |
| FI | 198.000€ | 0,24% |
| NL | 103.000€ | 0,12% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 66.129.000€ |
| Inversiones (> 1 año) | 5.233.000€ |
| Liquidez | 4.119.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 3.781.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 3.736.000€ |
| Capital riesgo | 554.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ETF|ISHARES CORE MSCI EU
IE00B1YZSC51
ETF|LYXOR S&P 500 UCITS
LU0496786657
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,370|2020-06-12
ES0L02006127
ETF|XTRACKERS MSCI EMERG
IE00BTJRMP35
FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M
FR0011307057
ETF|ISHARES EUR GOVT BON
IE00B1FZS681
ETF|LYXOR EUROMTS 3-5Y I
LU1650488494
ETF|LYXOR EURO CORPORATE
LU1829219127
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,600|2029-10-31
ES0000012F43
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,346|2020-01-17
ES0L02001177
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,069|2020-04-14
IT0005367872
DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,736|2022-10-07
DE0001141760
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,020|2020-03-13
IT0005365454
DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|0,500|2029-09-15
FI4000369467
EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|0,010|2027-05-05
XS1999841445
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,500|2025-11-15
IT0005345183
DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,900|2029-06-22
BE0000347568
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,792|2021-06-29
IT0005371247
BONOS|ABERTIS INFRAESTRUCT|2,375|2027-09-27
XS1967635977
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,500|2027-04-30
ES00000128P8
RENTA|CRITERIA CAIXA SAU|1,375|2024-04-10
ES0305045009
DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,500|2040-01-15
NL0013552060
BONOS|EUTELSAT SA|2,000|2025-10-02
FR0013369493
RENTA|BANQUE FEDERATIVE DU|0,750|2026-06-08
FR0013412947
BONOS|CEPSA FINANCE SA|1,000|2025-02-16
XS1996435688
BONOS|RCI BANQUE SA|1,750|2026-04-10
FR0013412707
DEUDA|REPUBLIC OF IRELAND|1,500|2050-05-15
IE00BH3SQB22
RENTA|COMMERZBANK AG|0,625|2024-08-28
DE000CZ40N04
RENTA|VOLKSWAGEN FINANCIAL|1,500|2024-10-01
XS1972548231
-
VENTAS
ETF|LYXOR MSCI EUROPE DR
FR0010261198
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|3,750|2021-05-01
IT0004966401
FONDO|BBVA DURBANA FUND -
LU0836869106
DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|1,625|2022-09-15
FI4000047089
DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,250|2029-07-15
NL0013332430
DEUDA|KINGDOM OF SWEDEN|0,125|2023-04-24
XS1756338551
DEUDA|FRENCH REPUBLIC|0,500|2025-05-25
FR0012517027
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|3,800|2024-04-30
ES00000124W3
DEUDA|REPUBLIC OF IRELAND|1,300|2033-05-15
IE00BFZRPZ02
DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|1,000|2024-08-15
DE0001102366
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|4,400|2023-10-31
ES00000123X3
RENTA|BNP PARIBAS SA|2,250|2021-01-13
XS1014704586
RENTA|ING BANK NV|0,700|2020-04-16
XS1169586606
BONOS|SCHAEFFLER AG|1,875|2024-03-26
DE000A2YB7A7
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,64% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,14% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).