BBVA GESTION DECIDIDA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

83,6M

patrimonio

5,3k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

83.552.000€

Valor liquidativo

7,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 7,24% *
2018 -3,21% *
2017 3,23% *
2016 2,79%
2015 7,00%
2014 2,92%
2013 11,41%
2012 13,86%
2011 -9,33%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 38,60% 8,58%
1 año 2,07% 2,07%
2 años 2,05% 4,14%
3 años 4,83% 15,19%
4 años 1,95% 8,05%
5 años 2,76% 14,59%
6 años 5,41% 37,20%
7 años 6,33% 53,74%
8 años 3,97% 36,56%
9 años 4,33% 46,44%
10 años 4,94% 62,02%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,7337€
7,6385€
7,1229€
7,7290€
7,5771€
7,3995€
7,6451€
7,5445€
7,4260€
7,4712€
7,1939€
6,8684€
6,7136€
6,6486€
6,9986€
6,6670€
7,1574€
7,4278€
6,5409€
6,8099€
6,7491€
6,5980€
6,3551€
6,0997€
5,6370€
5,5847€
5,7043€
5,3339€
5,0303€
5,2582€
5,0100€
4,8059€
5,6632€
5,6710€
5,5257€
5,4853€
5,2810€
5,8134€
5,7054€
5,4854€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA GESTION DECIDIDA, FI invierte en 87 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 37.359.000€ 44,71%
IE 15.987.000€ 19,12%
ES 14.731.000€ 17,63%
FR 3.896.000€ 4,67%
XS 2.515.000€ 2,96%
IT 2.124.000€ 2,54%
US 1.428.000€ 1,71%
DE 504.000€ 0,60%
EU 372.000€ 0,44%
BE 216.000€ 0,26%
FI 198.000€ 0,24%
NL 103.000€ 0,12%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 66.129.000€
Inversiones (> 1 año) 5.233.000€
Liquidez 4.119.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.781.000€
Inversiones (< 1 año) 3.736.000€
Capital riesgo 554.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ETF|ISHARES CORE MSCI EU

    IE00B1YZSC51

    ETF|LYXOR S&P 500 UCITS

    LU0496786657

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,370|2020-06-12

    ES0L02006127

    ETF|XTRACKERS MSCI EMERG

    IE00BTJRMP35

    FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M

    FR0011307057

    ETF|ISHARES EUR GOVT BON

    IE00B1FZS681

    ETF|LYXOR EUROMTS 3-5Y I

    LU1650488494

    ETF|LYXOR EURO CORPORATE

    LU1829219127

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,600|2029-10-31

    ES0000012F43

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,346|2020-01-17

    ES0L02001177

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,069|2020-04-14

    IT0005367872

    DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,736|2022-10-07

    DE0001141760

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,020|2020-03-13

    IT0005365454

    DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|0,500|2029-09-15

    FI4000369467

    EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|0,010|2027-05-05

    XS1999841445

    DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,500|2025-11-15

    IT0005345183

    DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,900|2029-06-22

    BE0000347568

    DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,792|2021-06-29

    IT0005371247

    BONOS|ABERTIS INFRAESTRUCT|2,375|2027-09-27

    XS1967635977

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,500|2027-04-30

    ES00000128P8

    RENTA|CRITERIA CAIXA SAU|1,375|2024-04-10

    ES0305045009

    DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,500|2040-01-15

    NL0013552060

    BONOS|EUTELSAT SA|2,000|2025-10-02

    FR0013369493

    RENTA|BANQUE FEDERATIVE DU|0,750|2026-06-08

    FR0013412947

    BONOS|CEPSA FINANCE SA|1,000|2025-02-16

    XS1996435688

    BONOS|RCI BANQUE SA|1,750|2026-04-10

    FR0013412707

    DEUDA|REPUBLIC OF IRELAND|1,500|2050-05-15

    IE00BH3SQB22

    RENTA|COMMERZBANK AG|0,625|2024-08-28

    DE000CZ40N04

    RENTA|VOLKSWAGEN FINANCIAL|1,500|2024-10-01

    XS1972548231

  • VENTAS

    ETF|LYXOR MSCI EUROPE DR

    FR0010261198

    DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|3,750|2021-05-01

    IT0004966401

    FONDO|BBVA DURBANA FUND -

    LU0836869106

    DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|1,625|2022-09-15

    FI4000047089

    DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,250|2029-07-15

    NL0013332430

    DEUDA|KINGDOM OF SWEDEN|0,125|2023-04-24

    XS1756338551

    DEUDA|FRENCH REPUBLIC|0,500|2025-05-25

    FR0012517027

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|3,800|2024-04-30

    ES00000124W3

    DEUDA|REPUBLIC OF IRELAND|1,300|2033-05-15

    IE00BFZRPZ02

    DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|1,000|2024-08-15

    DE0001102366

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|4,400|2023-10-31

    ES00000123X3

    RENTA|BNP PARIBAS SA|2,250|2021-01-13

    XS1014704586

    RENTA|ING BANK NV|0,700|2020-04-16

    XS1169586606

    BONOS|SCHAEFFLER AG|1,875|2024-03-26

    DE000A2YB7A7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,64%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,14%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×