BBVA GESTION DECIDIDA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

91,6M

patrimonio

5,4k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

91.607.000€

Valor liquidativo

7,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,21% *
2017 3,23% *
2016 2,79%
2015 7,00%
2014 2,92%
2013 11,41%
2012 13,86%
2011 -9,33%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 8,19% 2,00%
1 año 2,45% 2,45%
2 años 6,08% 12,53%
3 años 5,05% 15,93%
4 años 3,21% 13,50%
5 años 4,85% 26,71%
6 años 6,37% 44,90%
7 años 7,02% 60,82%
8 años 4,38% 40,90%
9 años 3,88% 40,90%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,7290€
7,5771€
7,3995€
7,6451€
7,5445€
7,4260€
7,4712€
7,1939€
6,8684€
6,7136€
6,6486€
6,9986€
6,6670€
7,1574€
7,4278€
6,5409€
6,8099€
6,7491€
6,5980€
6,3551€
6,0997€
5,6370€
5,5847€
5,7043€
5,3339€
5,0303€
5,2582€
5,0100€
4,8059€
5,6632€
5,6710€
5,5257€
5,4853€
5,2810€
5,8134€
5,7054€
5,4854€
4,7734€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA GESTION DECIDIDA, FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 34.184.000€ 37,32%
LU 24.963.000€ 27,25%
US 12.756.000€ 13,93%
FR 10.758.000€ 11,75%
IE 2.736.000€ 2,99%
IT 699.000€ 0,76%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 78.414.000€
Inversiones (> 1 año) 5.716.000€
Liquidez 5.511.000€
Inversiones (< 1 año) 1.384.000€
Capital riesgo 582.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,875|2028-05-15

    US9128284N73

    PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF EUROMTS 3-5 Y

    LU1650488494

    LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,207|2019-03-14

    IT0005326597

    LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|02,244|2019-02-21

    US912796QY89

    PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND UCITS

    FR0010737544

  • VENTAS

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,450|2027-10-31

    ES0000012A89

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|06,500|2027-11-01

    IT0001174611

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,48%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,28%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,24%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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