QUALITY INVERSION MODERADA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

7.905,7M

patrimonio

229,0k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

7.905.678.000€

Valor liquidativo

12,40€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,12% *
2018 -1,88% *
2017 2,69% *
2016 1,68%
2015 -4,57%
2014 4,00%
2013 6,84%
2012 14,26%
2011 2,40%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 21,77% 5,09%
1 año 0,97% 0,97%
2 años 2,14% 4,33%
3 años 4,05% 12,66%
4 años 0,82% 3,32%
5 años 1,07% 5,46%
6 años 1,84% 11,58%
7 años 2,90% 22,14%
8 años 3,67% 33,47%
9 años 3,65% 38,16%
10 años 4,15% 50,14%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,3992€
12,2850€
11,7987€
12,3764€
12,2795€
12,0830€
12,3139€
12,0190€
11,8850€
11,8589€
11,5737€
11,2909€
11,0058€
11,0089€
11,3827€
11,1001€
12,0004€
12,1617€
11,9281€
11,9183€
11,7577€
11,5425€
11,4692€
11,3355€
11,1119€
11,0938€
10,7347€
10,5257€
10,1514€
10,0826€
9,3950€
8,9702€
9,2899€
9,2450€
9,1744€
8,9911€
8,9744€
9,5045€
9,2622€
8,9322€

Posiciones en cartera

El fondo QUALITY INVERSION MODERADA, FI invierte en 103 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 3.924.446.992€ 49,62%
ES 1.581.202.992€ 20,00%
IE 1.000.549.000€ 12,66%
US 303.832.000€ 3,84%
IT 199.110.000€ 2,50%
FR 175.368.000€ 2,22%
BE 37.368.000€ 0,48%
DE 35.356.000€ 0,45%
EU 34.912.000€ 0,44%
XS 24.026.000€ 0,31%
FI 18.878.000€ 0,24%
NL 9.673.000€ 0,12%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 5.143.971.992€
Inversiones (< 1 año) 801.274.000€
Adquisición temporal de activos 662.478.992€
Inversiones (> 1 año) 662.210.000€
Liquidez 560.956.016€
Renta fija cotizada (> 1 año) 74.787.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES0L02006127

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES0000012E69

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,382|2020-05-08

    ES0L02005087

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,370|2020-06-12

    ES0L02006127

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES00000128C6

    FONDO|AMUNDI FUNDS - EMERG

    LU1882453233

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,600|2029-10-31

    ES0000012F43

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,346|2020-01-17

    ES0L02001177

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,073|2020-04-14

    IT0005367872

    DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,736|2022-10-07

    DE0001141760

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,020|2020-03-13

    IT0005365454

    DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|0,500|2029-09-15

    FI4000369467

    EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|0,010|2027-05-05

    XS1999841445

    LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,530|2020-03-12

    BE0312769418

    DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,500|2025-11-15

    IT0005345183

    DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,900|2029-06-22

    BE0000347568

    DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,792|2021-06-29

    IT0005371247

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,500|2027-04-30

    ES00000128P8

    DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,500|2040-01-15

    NL0013552060

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES00000124H4

    DEUDA|REPUBLIC OF IRELAND|1,500|2050-05-15

    IE00BH3SQB22

  • VENTAS

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000122T3

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,422|2019-05-10

    ES0L01905105

    FONDO|AMUNDI FUNDS II - EM

    LU0775723926

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES0000011876

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES0000012668

    DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|3,750|2021-05-01

    IT0004966401

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000122I6

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000123X3

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000124U7

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000123N4

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000124R3

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES0000012676

    FONDO|MORGAN STANLEY SICAV

    LU0360478795

    FONDO|BNP PARIBAS FLEXI I

    LU1080341909

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES0000012650

    DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|1,625|2022-09-15

    FI4000047089

    DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,250|2029-07-15

    NL0013332430

    DEUDA|KINGDOM OF SWEDEN|0,125|2023-04-24

    XS1756338551

    DEUDA|FRENCH REPUBLIC|0,500|2025-05-25

    FR0012517027

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|3,800|2024-04-30

    ES00000124W3

    DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|1,000|2024-08-15

    DE0001102366

    DEUDA|REPUBLIC OF IRELAND|1,300|2033-05-15

    IE00BFZRPZ02

    FONDO|BBVA DURBANA FUND -

    LU0836869106

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|4,400|2023-10-31

    ES00000123X3

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,64%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,18%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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