BINDEX EUROPA INDICE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

184,2M

patrimonio

82

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

184.184.000€

Valor liquidativo

9,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,26% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -38,49% -11,41%
1 año -10,57% -10,57%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,2896€
10,4860€
10,3528€
9,9450€
10,3870€
10,3268€

Posiciones en cartera

El fondo BINDEX EUROPA INDICE, FI invierte en 445 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
GB 45.335.000€ 24,65%
FR 28.979.000€ 15,73%
DE 24.307.000€ 13,18%
CH 24.162.000€ 13,13%
NL 11.912.000€ 6,50%
ES 8.786.000€ 4,78%
SE 6.956.000€ 3,77%
IT 5.211.000€ 2,82%
DK 4.862.000€ 2,64%
FI 3.468.000€ 1,88%
JE 2.759.000€ 1,49%
BE 2.639.000€ 1,43%
NO 2.027.000€ 1,11%
IE 1.671.000€ 0,91%
LU 763.000€ 0,41%
AT 665.000€ 0,37%
PT 441.000€ 0,25%
IM 105.000€ 0,06%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 174.838.000€
Liquidez 9.136.000€
Adquisición temporal de activos 169.000€
Renta variable no cotizada 41.000€

Inversiones

Hay 5 fondos que tienen participaciones en el fondo BINDEX EUROPA INDICE, FI.

Fondo Capital Porcentaje
QUALITY INVERSION MODERADA, FI (1) 42.604.000€ 0,7%
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI (1) 31.937.000€ 0,4%
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI (1) 31.791.000€ 4,7%
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI (1) 17.592.000€ 2,2%
BBVA GESTION DECIDIDA, FI (1) 9.942.000€ 10,5%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|BHP GROUP PLC

    GB00BH0P3Z91

    ACCIONES|NORDEA BANK ABP

    FI4000297767

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000128O1

    ACCIONES|STANDARD LIFE ABERDE

    GB00BF8Q6K64

    ACCIONES|KINGSPAN GROUP PLC

    IE0004927939

    ACCIONES|AROUNDTOWN SA

    LU1673108939

    ACCIONES|VERBUND AG

    AT0000746409

    ACCIONES|SARTORIUS STEDIM BIO

    FR0013154002

    DERECHOS|TOTAL SA

    FR0013382850

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169D7

    ACCIONES|ROLLS-ROYCE HOLDINGS

    GB00BFCMW356

  • VENTAS

    ACCIONES|BILLITON PLC

    GB0000566504

    ACCIONES|LINDE AG

    DE000A2E4L75

    ACCIONES|NORDEA BANK AB

    SE0000427361

    ACCIONES|SKY PLC

    GB0001411924

    ACCIONES|LUXOTTICA GROUP SPA

    IT0001479374

    ACCIONES|STANDARD LIFE PLC

    GB00BVFD7Q58

    ACCIONES|TRAVIS PERKINS PLC

    GB0007739609

    ACCIONES|MAN SE

    DE0005937007

    ACCIONES|K+S AG

    DE000KSAG888

    ACCIONES|MEDICLINIC INTERNATI

    GB00B8HX8Z88

    ACCIONES|SHAEFFLER AG

    DE000SHA0159

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,14%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,11%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).

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