QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

11.035,9M

patrimonio

293,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.035.903.000€

Valor liquidativo

11,01€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,69% *
2018 -0,92% *
2017 1,14% *
2016 1,46%
2015 -2,81%
2014 -0,23%
2013 -0,64%
2012 6,07%
2011 2,75%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 10,10% 2,46%
1 año 0,51% 0,51%
2 años 0,67% 1,35%
3 años 1,57% 4,79%
4 años 0,19% 0,76%
5 años 0,08% 0,39%
6 años 0,09% 0,57%
7 años 0,30% 2,13%
8 años 1,00% 8,29%
9 años 1,08% 10,14%
10 años 1,22% 12,90%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,0053€
10,9235€
10,7415€
10,9282€
10,9493€
10,9425€
11,0446€
10,9260€
10,8591€
10,8601€
10,7370€
10,6460€
10,5024€
10,4661€
10,5823€
10,4962€
10,9218€
11,0268€
10,8879€
10,9366€
10,9628€
10,9277€
10,9129€
10,9896€
10,9430€
10,9995€
10,9833€
10,9425€
10,7757€
10,5612€
10,3550€
10,1245€
10,1630€
10,0918€
10,0779€
10,0203€
9,9923€
10,1853€
10,0694€
9,9202€

Posiciones en cartera

El fondo QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI invierte en 126 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 4.311.681.000€ 39,10%
ES 2.685.861.976€ 24,31%
IE 998.484.008€ 9,05%
FR 724.862.976€ 6,57%
US 609.451.008€ 5,52%
IT 568.163.000€ 5,16%
DE 106.518.000€ 0,96%
EU 100.792.000€ 0,91%
BE 94.515.000€ 0,86%
XS 68.894.000€ 0,62%
FI 53.112.000€ 0,48%
NL 27.347.000€ 0,25%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 5.899.133.984€
Inversiones (> 1 año) 1.635.169.008€
Inversiones (< 1 año) 1.490.276.976€
Adquisición temporal de activos 1.108.082.000€
Liquidez 686.221.032€
Renta fija cotizada (> 1 año) 217.020.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    FONDO|AMUNDI FUNDS - EMERG

    LU1882453233

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,376|2020-02-14

    ES0L02002142

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,382|2020-05-08

    ES0L02005087

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,370|2020-06-12

    ES0L02006127

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES0000012B88

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,600|2029-10-31

    ES0000012F43

    DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,736|2022-10-07

    DE0001141760

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,346|2020-01-17

    ES0L02001177

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,073|2020-04-14

    IT0005367872

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES00000126A4

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES0000011876

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000122Z0

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,020|2020-03-13

    IT0005365454

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES0000012C12

    DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|0,500|2029-09-15

    FI4000369467

    EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|0,010|2027-05-05

    XS1999841445

    DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,500|2025-11-15

    IT0005345183

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES00000128D4

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES00000124T9

    DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,900|2029-06-22

    BE0000347568

    LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,530|2020-03-12

    BE0312769418

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES0000012676

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES00000124Q5

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES00000125L3

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES0000012B62

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES0000012E85

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES00000125K5

    DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,792|2021-06-29

    IT0005371247

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES00000125Y6

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES00000125M1

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES00000125X8

    DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,500|2040-01-15

    NL0013552060

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES00000126F3

    DEUDA|REPUBLIC OF IRELAND|1,500|2050-05-15

    IE00BH3SQB22

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES0L02006127

  • VENTAS

    DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|3,750|2021-05-01

    IT0004966401

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,422|2019-05-10

    ES0L01905105

    FONDO|AMUNDI FUNDS II - EM

    LU0775723926

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000126B2

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000124W3

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000128E2

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000128C6

    FONDO|MORGAN STANLEY SICAV

    LU0360478795

    DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|1,625|2022-09-15

    FI4000047089

    FONDO|BNP PARIBAS FLEXI I

    LU1080341909

    DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,250|2029-07-15

    NL0013332430

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000126D8

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000122P1

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES0000012E51

    DEUDA|KINGDOM OF SWEDEN|0,125|2023-04-24

    XS1756338551

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000125U4

    DEUDA|FRENCH REPUBLIC|0,500|2025-05-25

    FR0012517027

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|3,800|2024-04-30

    ES00000124W3

    DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|1,000|2024-08-15

    DE0001102366

    DEUDA|REPUBLIC OF IRELAND|1,300|2033-05-15

    IE00BFZRPZ02

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|4,400|2023-10-31

    ES00000123X3

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,38%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,98%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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