BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164586002

Patrimonio 170.612.896€
Partícipes 1.671
Patrimonio por partícipe 102.102,27€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 113 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BKT|-0,40|2018-10-01 ES0L01906145 10,45%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC IE00B4ND3602 3,67%
DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-12-10 2,05%
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27 ES0513495TD6 1,85%
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY IE00B2NN6670 1,83%
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET LU0582530498 1,72%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31 ES0000012A97 1,56%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2019-03-13 1,55%
DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,05|2018-12-12 1,46%
BONO|SANT CONSUMER FINANC|1,50|2020-11-12 XS1316037545 1,33%
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-01-25 XS1861128814 1,32%
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS FR0000120578 1,25%
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL US78462F1030 1,21%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30 ES00000128O1 1,18%
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,05|2018-12-20 1,15%
BONO|DEUDA PORTUGUESA|3,85|2021-04-15 PTOTEYOE0007 1,12%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2019-05-16 1,10%
BONO|BUONI POLIENNALI|0,70|2020-05-01 IT0005107708 1,06%
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,29|2019-03-29 IT0005344863 0,99%
ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL GB00B03MLX29 0,99%
BONO|FADE|0,50|2023-03-17 ES0378641312 0,93%
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE FR0000121014 0,90%
BONO|BSCH|0,08|2020-08-14 XS1865333212 0,89%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 0,77%
BONO|BSCH|0,75|2021-09-20 XS1849525057 0,72%
BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,73|2021-05-19 ES0000101719 0,72%
ACCIONES|ACERINOX ES0132105018 0,70%
BONO|ABN AMRO BANK NV|2,88|2025-06-30 XS1253955469 0,69%
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-05 XS1692348847 0,69%
BONO|MONDELEZ INTERNAC|2,38|2021-01-26 XS1003251441 0,68%
ACCIONES|GROUPE DANONE FR0000120644 0,68%
BONO|CELLNEX TELECOM|2,38|2024-01-16 XS1468525057 0,67%
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG DE0007664039 0,67%
BONO|FORD MOTOR COMP|0,10|2022-12-07 XS1767930826 0,67%
BONO|BSCH|0,43|2023-03-28 XS1689234570 0,66%
BONO|MORGAN STANLEY|0,38|2022-01-27 XS1511787407 0,65%
ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN FR0000125007 0,65%
ACCIONES|AXA FR0000120628 0,64%
ACCIONES|TOTAL, S.A FR0000120271 0,63%
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE FR0000045072 0,63%
ACCIONES|EADS NL0000235190 0,61%
BONO|NATWEST BANK|5,38|2019-09-30 XS0454984765 0,61%
BONO|MEDIOBANCA SPA|0,48|2022-05-18 XS1615501837 0,61%
BONO|RENFE|5,88|2019-02-18 PTCPEHOM0006 0,61%
BONO|GENERAL MOTORS|0,36|2021-05-10 XS1609252645 0,60%
ACCIONES|FERROVIAL, S.A. ES0118900010 0,59%
BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,63|2024-03-25 XS1049037200 0,58%
ACCIONES|NOVARTIS CH0012005267 0,58%
ACCIONES|CELLNEX TELECOM ES0105066007 0,57%
BONO|PROSEGUR|1,00|2023-02-08 XS1759603761 0,57%
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,38|2024-04-25 XS1811433983 0,56%
BONO|CAIXABANK|0,75|2023-04-18 XS1752476538 0,54%
ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS DK0010268606 0,54%
ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP ES0140609019 0,54%
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-09 XS1577427526 0,53%
BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03 DE000A2BPET2 0,52%
BONO|MITSUBISHI TOKY|0,68|2023-01-26 XS1758752635 0,51%
ACCIONES|MUENCHENER DE0008430026 0,51%
ACCIONES|ING GROEP NL0011821202 0,49%
BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,88|2022-01-24 XS1550951641 0,49%
DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,05|2018-11-22 0,49%
BONO|DAIMLER INTL FINANCE|0,25|2021-08-09 DE000A194DC1 0,46%
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG LU0347184821 0,46%
ACCIONES|ATOS ORIGIN FR0000051732 0,45%
BONO|ROLLS ROYCE HOLDINGS|2,13|2021-06-18 XS0944838241 0,44%
BONO|AMADEUS GLOBAL|0,13|2022-03-18 XS1878190757 0,44%
DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,05|2018-11-02 0,44%
BONO|FIAT SPA|4,75|2021-03-22 XS1048568452 0,44%
BONO|ANGLO AMERICAN PLC|3,50|2022-03-28 XS0764637194 0,44%
BONO|SYNGENTA NV|1,88|2021-11-02 XS1050454682 0,44%
BONO|BNP PARIBAS|0,01|2023-01-19 XS1756434194 0,43%
BONO|FIAT FINANCE & TRADE|6,75|2019-10-14 XS0953215349 0,42%
ACCIONES|PRYSMIAN SPA IT0004176001 0,42%
BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 XS1627337881 0,42%
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 0,41%
BONO|BP CAISSE EPARGNE|1,13|2023-01-18 FR0013231743 0,40%
BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 XS1678372472 0,39%
ACCIONES|BAYER DE000BAY0017 0,39%
BONO|KRAFT FOODS INC|2,00|2023-06-30 XS1253558388 0,37%
ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA FR0000127771 0,37%
PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVESTMEN IE00BHBFD036 0,37%
ACCIONES|BSCH ES0113900J37 0,37%
BONO|ARCELOR|3,13|2022-01-14 XS1167308128 0,36%
BONO|PEUGEOT CITROEN|0,75|2023-04-19 XS1808861840 0,35%
ACCIONES|RENAULT FR0000131906 0,33%
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV NL0010273215 0,32%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 ES00000123U9 0,31%
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET LU0226954369 0,31%
BONO|COM AUTONOMA MADRID|1,19|2022-05-08 ES0000101693 0,30%
BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14 DK0009511537 0,29%
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2022-03-04 XS1197351577 0,28%
BONO|UBS, A.G.|0,38|2022-09-20 CH0359915425 0,28%
BONO|NOMURA BANK PLC|1,50|2021-05-12 XS1136388425 0,28%
BONO|CAIXA|1,63|2022-04-21 ES0205045000 0,27%
BONO|KBC GROUP NV|0,23|2022-11-24 BE0002281500 0,27%
BONO|PEMEX|3,13|2020-11-27 XS0997484430 0,26%
BONO|FCE BANK PLC|1,88|2021-06-24 XS1080158535 0,25%
BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22 ES0213307004 0,25%
BONO|BUONI POLIENNALI|4,75|2021-09-01 IT0004695075 0,24%
BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01 XS1538867760 0,22%
BONO|RCI BANQUE|0,33|2021-04-12 FR0013250685 0,22%
BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 XS1050547931 0,19%
BONO|BKT|2,50|2027-04-06 XS1592168451 0,18%
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,13|2021-07-06 XS1642546078 0,18%
BONO|MORGAN STANLEY|0,38|2022-11-08 XS1603892065 0,16%
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18 XS1032978345 0,14%
BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|2,63|2022-01-18 XS1111324700 0,13%
BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28 ES0244251007 0,12%
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 XS0222189564 0,10%
BONO|ACCIONA|1,68|2019-12-29 XS1542427676 0,09%
BONO|DVB BANK SE|0,58|2020-02-10 XS1562586955 0,09%
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 ES0213307046 0,07%
ACCIONES|GLENCORE INTL PLC JE00B4T3BW64 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

170,6M

patrimonio

1,7k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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