BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164586002
| Patrimonio | 170.612.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.671 |
| Patrimonio por partícipe | 102.102,27€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2018-02-01 | IT0004273493 | 10,12% |
| REPO|BKT|-0,45|2017-04-03 | ES0L01712089 | 9,18% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,03|2017-04-13 | 4,37% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,05|2017-04-13 | 4,37% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,15|2018-03-02 | 4,37% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-03-05 | 4,37% | |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0353248106 | 1,72% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-07 | ES0513862IA6 | 1,70% |
| PAGARE|ACS|0,35|2018-02-13 | XS1567477184 | 1,65% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,52% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT | IE0031575503 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED | LU0251127410 | 1,24% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,24% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,23% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,19% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,30|2018-10-15 | IT0005139099 | 1,07% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,07% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,99% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01 | XS1586146851 | 0,97% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,93% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,92% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,89% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,89% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|0,75|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,88% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,87% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,72|2020-06-15 | XS1246144650 | 0,86% |
| BONO|REDEXIS GAS FINANCE|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,84% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,82% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,81% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,79% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,79% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,78% |
| BONO|FADE|0,63|2022-03-17 | ES0378641288 | 0,78% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,76% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,76% |
| ACCIONES|ENI, S.P.A. | IT0003132476 | 0,72% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE | NL0011794037 | 0,70% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,66% |
| BONO|ANGLO AMERICAN PLC|-1,20|2020-04-01 | XS1211292484 | 0,66% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,62% |
| BONO|BANCA POP VICENZA|0,50|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,58% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,58% |
| ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,57% |
| BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|2,63|2022-01-18 | XS1111324700 | 0,57% |
| ACCIONES|AKZO | NL0000009132 | 0,57% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,55% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,52% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,49% |
| BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,49% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,45% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,40% |
| BONO|DVB BANK SE|0,57|2020-02-10 | XS1562586955 | 0,39% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0177542018 | 0,39% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,39% |
| BONO|TESCO PLC|1,38|2019-07-01 | XS1082970853 | 0,30% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
170,6M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo