BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164586002
| Patrimonio | 170.612.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.671 |
| Patrimonio por partícipe | 102.102,27€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 111 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 3,50% |
| PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL | US78462F1030 | 3,34% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,47|2024-02-15 | IT0005218968 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0582530498 | 2,14% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|2018-04-16 | 1,95% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2019-03-13 | 1,95% | |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | FR0010149120 | 1,95% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,05|2018-12-12 | 1,84% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,05|2018-12-20 | 1,45% | |
| BONO|DEUDA PORTUGUESA|3,85|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 1,41% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|0,70|2020-05-01 | IT0005107708 | 1,37% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,08|2018-06-28 | 1,23% | |
| BONO|FADE|0,50|2023-03-17 | ES0378641312 | 1,19% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,18% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,16% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,14% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,10% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2018-05-24 | 1,05% | |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,04% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS N | NL0000226223 | 0,98% |
| PAGARE|ACCIONA|0,05|2018-05-14 | XS1791776500 | 0,95% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,93% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,92% |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-09-24 | 0,89% | |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|2,88|2025-06-30 | XS1253955469 | 0,88% |
| BONO|FORD MOTOR COMP|0,09|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,86% |
| BONO|MONDELEZ INTERNAC|2,38|2021-01-26 | XS1003251441 | 0,86% |
| BONO|CELLNEX TELECOM|2,38|2024-01-16 | XS1468525057 | 0,85% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,85% |
| BONO|BSCH|0,42|2023-03-28 | XS1769597110 | 0,84% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,84% |
| PAGARE|ACCIONA|0,30|2018-07-26 | XS1761789731 | 0,84% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,83% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|0,47|2022-05-18 | XS1615501837 | 0,81% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,81% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,80% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,78% |
| BONO|RENFE|5,88|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 0,77% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0005239360 | 0,74% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,63|2024-03-25 | XS1049037200 | 0,73% |
| BONO|PROSEGUR|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,73% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,70% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-09 | ES0513862IP4 | 0,70% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,70% |
| BONO|CAIXABANK|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 0,69% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,67% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,65% |
| BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03 | DE000A2BPET2 | 0,65% |
| BONO|MITSUBISHI TOKY|0,68|2023-01-26 | XS1758752635 | 0,64% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,64% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 0,62% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,05|2018-11-22 | 0,61% | |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,61% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,29|2023-09-26 | XS1691349523 | 0,61% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0974293251 | 0,61% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,57% |
| BONO|ANGLO AMERICAN PLC|3,50|2022-03-28 | XS0764637194 | 0,56% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,05|2018-11-02 | 0,56% | |
| BONO|BNP PARIBAS|0,00|2023-01-19 | XS1756434194 | 0,55% |
| BONO|SYNGENTA NV|1,88|2021-11-02 | XS1050454682 | 0,55% |
| BONO|FIAT FINANCE & TRADE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 0,54% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 0,53% |
| BONO|BP CAISSE EPARGNE|1,13|2023-01-18 | FR0013231743 | 0,51% |
| BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,50% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,50% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,49% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0347184821 | 0,48% |
| BONO|KRAFT FOODS INC|2,00|2023-06-30 | XS1253558388 | 0,47% |
| BONO|ARCELOR|3,13|2022-01-14 | XS1167308128 | 0,46% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-08-08 | 0,45% | |
| BONO|CASINO GUICHARD|1,87|2022-06-13 | FR0013260379 | 0,44% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|1,50|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,44% |
| ACCIONES|NATIXIS | FR0000120685 | 0,42% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2021-08-21 | XS1568875444 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVESTMEN | IE00BHBFD036 | 0,40% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,40% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|1,19|2022-05-08 | ES0000101693 | 0,38% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,36% |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,36% |
| BONO|UBS, A.G.|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 0,35% |
| BONO|NOMURA BANK PLC|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,35% |
| BONO|CAIXA|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0226954369 | 0,34% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,34% |
| BONO|KBC GROUP NV|0,22|2022-11-24 | BE0002281500 | 0,34% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-05-17 | 0,34% | |
| BONO|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 0,33% |
| BONO|PEMEX|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 0,33% |
| BONO|FCE BANK PLC|1,88|2021-06-24 | XS1080158535 | 0,32% |
| BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,32% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 0,28% |
| BONO|RCI BANQUE|0,32|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,28% |
| BONO|GENERAL MOTORS|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,28% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,47|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 0,28% |
| ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS | DK0010268606 | 0,27% |
| BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,24% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,23% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-05 | XS1692348847 | 0,22% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,12|2021-07-06 | XS1642546078 | 0,22% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,37|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,21% |
| BONO|GALP ENERGIA|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 0,20% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,37|2022-11-08 | XS1603892065 | 0,20% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18 | XS1032978345 | 0,18% |
| BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|2,63|2022-01-18 | XS1111324700 | 0,17% |
| BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,15% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,13% |
| BONO|ACCIONA|1,67|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,11% |
| BONO|DVB BANK SE|0,57|2020-02-10 | XS1562586955 | 0,11% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,09% |
| BONO|BSCH|0,50|2021-10-04 | XS1690133811 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
170,6M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo