BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164586002
| Patrimonio | 170.612.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.671 |
| Patrimonio por partícipe | 102.102,27€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,25|2019-09-01 | IT0004489610 | 5,95% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2017-12-12 | 4,43% | |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B3ZW0K18 | 4,32% |
| REPO|BKT|-0,40|2017-07-03 | ES0L01804068 | 3,98% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,02|2017-10-26 | 3,69% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-03-05 | 3,02% | |
| BONO|BUONI POLIENNALI|2,50|2019-05-01 | IT0004992308 | 2,96% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,08|2018-06-28 | 2,95% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2018-05-24 | 2,51% | |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,82% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-09 | ES0513862IP4 | 1,68% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-07 | ES0513862IA6 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0353248106 | 1,16% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,14% |
| PAGARE|ACS|0,35|2018-02-13 | XS1567477184 | 1,14% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0582530498 | 1,03% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,95% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,94% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,94% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|1,19|2022-05-08 | ES0000101693 | 0,90% |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT | IE0031575503 | 0,85% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,85% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0226954369 | 0,83% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,81% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-05-17 | 0,81% | |
| BONO|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 0,81% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,80% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,80% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,78% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,75|2019-03-15 | XS1379157404 | 0,78% |
| BONO|CITIGROUP|1,07|2019-02-10 | XS0185490934 | 0,77% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,77% |
| BONO|FCE BANK PLC|1,53|2020-11-09 | XS1317725726 | 0,76% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,76% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,72% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,71% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,71% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01 | XS1586146851 | 0,68% |
| BONO|RCI BANQUE|0,32|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,67% |
| BONO|GENERAL MOTORS|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,67% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,67% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,65% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,64% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,64% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,62% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,62% |
| BONO|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 0,61% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|0,75|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,61% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,62|2022-04-19 | XS1599167589 | 0,60% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,59% |
| BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,59% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|0,47|2022-05-18 | XS1615501837 | 0,58% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE | NL0011794037 | 0,55% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,54% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,53% |
| BONO|GALP ENERGIA|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 0,47% |
| BONO|ANGLO AMERICAN PLC|1,50|2020-04-01 | XS1211292484 | 0,46% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,46% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0005239360 | 0,45% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 0,44% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18 | XS1032978345 | 0,44% |
| BONO|BANCA POP VICENZA|0,50|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,40% |
| BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|2,63|2022-01-18 | XS1111324700 | 0,40% |
| BONO|AT&T|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 0,38% |
| BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,33% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,31% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,31% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,30% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,27% |
| BONO|DVB BANK SE|0,57|2020-02-10 | XS1562586955 | 0,27% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,00|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 0,27% |
| BONO|TESCO PLC|1,38|2019-07-01 | XS1082970853 | 0,21% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
170,6M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo