BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

144,7M

patrimonio

1,4k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

144.663.372€

Valor liquidativo

100,04€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,55% *
2018 -1,69% *
2017 0,98% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 24,50% 5,55%
1 año 0,44% 0,44%
2 años 0,11% 0,21%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
100,0375€
94,7755€
100,5098€
99,4847€
99,5991€
101,3068€
100,8056€
99,3687€
99,8252€
98,4053€
98,8841€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI invierte en 113 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 113.241.994€ 22,19%
ES 105.723.774€ 20,70%
IT 34.479.896€ 6,74%
LU 31.976.240€ 6,26%
DE 28.257.907€ 5,53%
IE 27.419.936€ 5,37%
FR 19.883.058€ 3,89%
other 12.460.000€ 2,44%
NL 6.600.500€ 1,29%
US 5.522.430€ 1,08%
PT 5.083.942€ 1,00%
BE 4.529.758€ 0,88%
CH 4.203.829€ 0,83%
JE 2.595.495€ 0,51%
GB 2.267.555€ 0,44%
SE 1.778.996€ 0,35%
DK 1.290.384€ 0,25%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 94.212.522€
Renta fija cotizada (> 1 año) 77.096.254€
Adquisición temporal de activos 61.749.048€
Renta fija cotizada (< 1 año) 60.673.070€
Participaciones en IIC 44.248.614€
Inversiones (> 1 año) 29.723.958€
Inversiones (< 1 año) 27.152.228€
Depósitos bancarios 12.460.000€
Liquidez -262.652.322€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

    ES0000012E69

    REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

    ES0L02003066

    BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2020-01-14

    IT0005358152

    PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET

    LU1787046561

    PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,35|2019-07-29

    XS1945288840

    BONO|BBVA|0,29|2022-04-12

    XS1594368539

    BONO|CITIGROUP|1,38|2021-10-27

    XS1128148845

    BONO|ABN AMRO BANK NV|6,38|2021-04-27

    XS0619548216

    ACCIONES|REPSOL YPF, S.A.

    ES0173516115

    ACCIONES|FRESENIUS

    DE0005785604

    BONO|LEASEPLAN CORP|1,00|2020-04-08

    XS1392460397

    ACCIONES|ARCELOR

    LU1598757687

    ACCIONES|EADS

    NL0000235190

    ACCIONES|ENEL SPA

    IT0003128367

    ACCIONES|ERICSSON

    SE0000108656

    ACCIONES|MERLIN PROPERTIES

    ES0105025003

  • VENTAS

    REPO|BKT|-0,40|2019-01-02

    ES0L01907127

    BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,08|2019-04-30

    IT0005347650

    PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET

    LU1664635726

    PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-01-25

    XS1861128814

    ACCIONES|FERROVIAL, S.A.

    ES0118900010

    BONO|RENFE|5,88|2019-02-18

    PTCPEHOM0006

    ACCIONES|NOVARTIS

    CH0012005267

    BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,63|2024-03-25

    XS1049037200

    BONO|PROSEGUR|1,00|2023-02-08

    XS1759603761

    BONO|ABN AMRO BANK NV|0,08|2021-12-03

    XS1917574755

    ACCIONES|TOTAL, S.A

    FR0000120271

    BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,32|2022-09-09

    XS1577427526

    ACCIONES|ACERINOX

    ES0132105018

    ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS

    NL0000009538

    ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP

    ES0140609019

    ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC

    GB00BH4HKS39

    ACCIONES|PRUDENTIAL PLC

    GB0007099541

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,28%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,12%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×