BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164586002
| Patrimonio | 170.612.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.671 |
| Patrimonio por partícipe | 102.102,27€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 87 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2017-10-02 | ES0L01806154 | 4,28% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2017-12-12 | 3,94% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,02|2017-10-26 | 3,29% | |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B3ZW0K18 | 3,16% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,25|2019-09-01 | IT0004489610 | 2,96% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-03-05 | 2,69% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,08|2018-06-28 | 2,63% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2018-05-24 | 2,24% | |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0582530498 | 2,17% |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-09-24 | 1,91% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-09 | ES0513862IP4 | 1,49% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 1,44% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2020-02-01 | IT0003644769 | 1,33% |
| BONO|FIAT FINANCE & TRADE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 1,14% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,08% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-07 | ES0513862IA6 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0353248106 | 1,04% |
| PAGARE|ACS|0,35|2018-02-13 | XS1567477184 | 1,02% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,00% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,00% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0005239360 | 0,98% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-08-08 | 0,96% | |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,94% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,94% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|1,50|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,93% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,91% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,90% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,89% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,86% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,85% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,84% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|1,19|2022-05-08 | ES0000101693 | 0,81% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS N | NL0000226223 | 0,78% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,62|2022-04-19 | XS1599167589 | 0,78% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,78% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0974293251 | 0,78% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,78% |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,77% |
| BONO|UBS, A.G.|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT | IE0031575503 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0226954369 | 0,74% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-05-17 | 0,72% | |
| BONO|KBC GROUP NV|0,22|2022-11-24 | BE0002281500 | 0,72% |
| BONO|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 0,72% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,72% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,71% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,70% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,75|2019-03-15 | XS1379157404 | 0,70% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,69% |
| BONO|FCE BANK PLC|1,88|2021-06-24 | XS1080158535 | 0,69% |
| BONO|CITIGROUP|1,07|2019-02-10 | XS0185490934 | 0,69% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,66% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,62% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,62% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,61% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 0,61% |
| BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03 | DE000A2BPET2 | 0,61% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,61% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,47|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 0,60% |
| BONO|RCI BANQUE|0,32|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,60% |
| BONO|GENERAL MOTORS|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,60% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,59% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|0,75|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,55% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,54% |
| BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,54% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|0,47|2022-05-18 | XS1615501837 | 0,52% |
| BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,52% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,49% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,45|2023-05-04 | XS1602557495 | 0,48% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,12|2021-07-06 | XS1642546078 | 0,48% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,45% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,37|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,45% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,04|2021-09-21 | XS1687279841 | 0,44% |
| BONO|GALP ENERGIA|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 0,42% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,37|2022-11-08 | XS1603892065 | 0,42% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 0,41% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18 | XS1032978345 | 0,39% |
| BONO|BANCA POP VICENZA|0,50|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,36% |
| BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|2,63|2022-01-18 | XS1111324700 | 0,36% |
| BONO|AT&T|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 0,34% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 0,34% |
| BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,31% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,28% |
| BONO|DVB BANK SE|0,57|2020-02-10 | XS1562586955 | 0,24% |
| BONO|ACCIONA|1,67|2019-12-29 | XS1692350405 | 0,24% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,19% |
| BONO|TESCO PLC|1,38|2019-07-01 | XS1082970853 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
170,6M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo