BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164586002
| Patrimonio | 170.612.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.671 |
| Patrimonio por partícipe | 102.102,27€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 102 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2018-01-02 | ES0000011868 | 5,99% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B3ZW0K18 | 4,65% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0582530498 | 2,67% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,05|2018-12-12 | 2,53% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,05|2018-12-20 | 1,99% | |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,25|2019-09-01 | IT0004489610 | 1,90% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|0,70|2020-05-01 | IT0005107708 | 1,87% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,48|2024-02-15 | IT0005218968 | 1,81% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-03-05 | 1,73% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,08|2018-06-28 | 1,69% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 1,51% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2018-05-24 | 1,44% | |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,26% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,23% |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-09-24 | 1,23% | |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,13% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,45|2023-05-04 | XS1602557495 | 1,13% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|0,47|2022-05-18 | XS1615501837 | 1,12% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,09% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,03% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,97% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-09 | ES0513862IP4 | 0,96% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,93% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,92% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,91% |
| BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03 | DE000A2BPET2 | 0,90% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,88% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0974293251 | 0,88% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS N | NL0000226223 | 0,87% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0005239360 | 0,87% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 0,86% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2020-02-01 | IT0003644769 | 0,85% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,29|2023-09-26 | XS1691349523 | 0,85% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,05|2018-11-22 | 0,84% | |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 0,84% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|0,45|2024-06-21 | XS1633845158 | 0,82% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,81% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,79% |
| BONO|ANGLO AMERICAN PLC|3,50|2022-03-28 | XS0764637194 | 0,77% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,05|2018-11-02 | 0,77% | |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,75% |
| BONO|SYNGENTA NV|1,88|2021-11-02 | XS1050454682 | 0,75% |
| BONO|FIAT FINANCE & TRADE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 0,74% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 0,73% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0347184821 | 0,69% |
| BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,69% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-07 | ES0513862IA6 | 0,67% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,67% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,66% |
| PAGARE|ACS|0,35|2018-02-13 | XS1567477184 | 0,65% |
| BONO|KRAFT FOODS INC|2,00|2023-06-30 | XS1253558388 | 0,65% |
| BONO|ARCELOR|3,13|2022-01-14 | XS1167308128 | 0,63% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,62% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-08-08 | 0,61% | |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,61% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|1,50|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVESTMEN | IE00BHBFD036 | 0,60% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,59% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,54% |
| ACCIONES|ITV PLC | GB0033986497 | 0,53% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,52% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|1,19|2022-05-08 | ES0000101693 | 0,52% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,51% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,50% |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0226954369 | 0,49% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,49% |
| BONO|UBS, A.G.|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 0,49% |
| BONO|CAIXA|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 0,47% |
| BONO|KBC GROUP NV|0,22|2022-11-24 | BE0002281500 | 0,47% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-05-17 | 0,46% | |
| BONO|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 0,46% |
| BONO|PEMEX|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 0,45% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,45% |
| BONO|FCE BANK PLC|1,88|2021-06-24 | XS1080158535 | 0,45% |
| BONO|CITIGROUP|1,07|2019-02-10 | XS0185490934 | 0,44% |
| BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,44% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,43% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 0,39% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,47|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 0,39% |
| BONO|GENERAL MOTORS|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,39% |
| BONO|RCI BANQUE|0,32|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,39% |
| BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,33% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,32% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,12|2021-07-06 | XS1642546078 | 0,31% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-05 | XS1692348847 | 0,31% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,37|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,29% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,04|2021-09-21 | XS1687279841 | 0,28% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 0,28% |
| BONO|GALP ENERGIA|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 0,28% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,37|2022-11-08 | XS1603892065 | 0,27% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18 | XS1032978345 | 0,25% |
| BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|2,63|2022-01-18 | XS1111324700 | 0,23% |
| BONO|BANCA POP VICENZA|0,50|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,23% |
| BONO|AT&T|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 0,22% |
| BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,20% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,18% |
| BONO|ACCIONA|1,67|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,16% |
| BONO|DVB BANK SE|0,57|2020-02-10 | XS1562586955 | 0,15% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,12% |
| BONO|BSCH|0,50|2021-10-04 | XS1690133811 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
170,6M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo