ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
189,9M
patrimonio
9,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,11% * |
| 2018 | -5,26% * |
| 2017 | 11,76% * |
| 2016 | -1,89% |
| 2015 | -7,46% |
| 2014 | 3,79% |
| 2013 | 21,42% |
| 2012 | -5,29% |
| 2011 | -12,85% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 37,71% | 8,40% |
| 1 año | -4,37% | -4,37% |
| 2 años | -5,95% | -11,54% |
| 3 años | 3,99% | 12,46% |
| 4 años | -3,76% | -14,23% |
| 5 años | -3,29% | -15,42% |
| 6 años | 2,95% | 19,09% |
| 7 años | 3,53% | 27,49% |
| 8 años | -1,49% | -11,34% |
| 9 años | -0,11% | -1,02% |
| 10 años | -0,67% | -6,46% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,3544€ | |
| 9,2431€ | |
| 8,6296€ | |
| 9,3875€ | |
| 9,7814€ | |
| 9,6047€ | |
| 10,1379€ | |
| 10,3821€ | |
| 10,5752€ | |
| 10,4571€ | |
| 9,4622€ | |
| 8,7828€ | |
| 8,3179€ | |
| 8,7296€ | |
| 9,6449€ | |
| 9,5664€ | |
| 10,9061€ | |
| 11,5311€ | |
| 10,4226€ | |
| 10,8275€ | |
| 11,0603€ | |
| 10,3613€ | |
| 10,0423€ | |
| 9,1964€ | |
| 7,8546€ | |
| 7,9196€ | |
| 8,2709€ | |
| 7,7136€ | |
| 7,3371€ | |
| 8,0122€ | |
| 8,7332€ | |
| 8,5656€ | |
| 10,5506€ | |
| 10,5754€ | |
| 10,0208€ | |
| 10,5153€ | |
| 9,4508€ | |
| 10,8679€ | |
| 12,1213€ | |
| 11,7566€ |
Posiciones en cartera
El fondo ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
13,31%25.283.000€, ES0113900J37
-
10,99%20.873.000€, ES0144580Y14
-
9,94%18.877.000€, ES0148396007
-
7,53%14.308.000€, ES0178430E18
-
6,59%12.512.000€, ES0113211835
-
6,14%11.659.000€, ES0109067019
-
4,32%8.201.000€, ES0173516115
-
3,37%6.397.000€, ES0118900010
-
3,15%5.979.000€, ES0105046009
-
3,03%5.748.000€, ES0140609019
-
2,92%5.549.000€, ES0116870314
-
2,23%4.228.000€, ES0171996087
-
2,22%4.219.000€, ES0167050915
-
2,13%4.042.000€, ES0177542018
-
1,99%3.781.000€, ES0173093024
-
1,95%3.710.000€, ES0105066007
-
1,92%3.654.000€, ES0130670112
-
1,20%2.279.000€, ES0143416115
-
1,15%2.187.000€, ES0105025003
-
1,12%2.136.000€, ES0130960018
-
1,09%2.078.000€, ES0113679I37
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1,03%1.956.000€, ES0113860A34
-
0,95%1.813.000€, ES0124244E34
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0,80%1.519.000€, ES0139140174
-
0,77%1.460.000€, ES0113307062
-
0,65%1.228.000€, LU1598757687
-
0,62%1.179.000€, ES0125220311
-
0,53%1.005.000€, ES0105630315
-
0,43%813.000€, ES0184262212
-
0,42%789.000€, ES0184696104
-
0,38%730.000€, ES0132105018
-
0,34%639.000€, ES0152503035
-
0,32%599.000€, ES0118594417
-
0,31%590.000€, ES0176252718
-
0,20%373.000€, ES0130625512
-
0,15%289.000€, ES06735169E5
-
0,09%165.000€, ES06670509F6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 181.619.000€ | 95,63% |
| LU | 1.228.000€ | 0,65% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 182.847.000€ |
| Liquidez | 7.048.000€ |
Inversiones
Hay 11 fondos que tienen participaciones en el fondo ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI (1) | 16.112.460€ | 5,3% |
| BANKINTER FUTURO IBEX, FI (1) | 14.398.800€ | 8,7% |
| CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI (1) | 11.154.000€ | 0,6% |
| CARTERA OPTIMA MODERADA, FI (1) | 10.880.220€ | 1,0% |
| BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI (1) | 7.534.020€ | 6,8% |
| CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI (1) | 3.650.400€ | 5,6% |
| POPULAR SELECCIÓN FI (1) | 3.483.090€ | 7,2% |
| BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI (1) | 1.723.800€ | 2,5% |
| BANKIA EURO TOP IDEAS, FI (1) | 760.500€ | 1,1% |
| PENTATHLON, FI (1) | 441.090€ | 3,2% |
| GESTION BOUTIQUE, FI (8) | 34.476€ | 0,8% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA
ES0184696104
DERECHOS|REPSOL YPF SA
ES06735169E5
DERECHOS|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y
ES06670509F6
-
VENTAS
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA
ES0178165017
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,38% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,32% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Monetario (1).
Categoría: (0).