ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

223,4M

patrimonio

9,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

223.422.000€

Valor liquidativo

9,39€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -5,26% *
2017 11,76% *
2016 -1,89%
2015 -7,46%
2014 3,79%
2013 21,42%
2012 -5,29%
2011 -12,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -15,05% -4,03%
1 año -9,58% -9,58%
2 años 3,39% 6,89%
3 años -0,63% -1,87%
4 años -3,50% -13,30%
5 años 0,41% 2,08%
6 años 3,33% 21,70%
7 años 1,32% 9,60%
8 años -1,41% -10,73%
9 años -2,47% -20,15%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,3875€
9,7814€
9,6047€
10,1379€
10,3821€
10,5752€
10,4571€
9,4622€
8,7828€
8,3179€
8,7296€
9,6449€
9,5664€
10,9061€
11,5311€
10,4226€
10,8275€
11,0603€
10,3613€
10,0423€
9,1964€
7,8546€
7,9196€
8,2709€
7,7136€
7,3371€
8,0122€
8,7332€
8,5656€
10,5506€
10,5754€
10,0208€
10,5153€
9,4508€
10,8679€
12,1213€
11,7566€
10,0009€

Posiciones en cartera

El fondo ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 213.557.000€ 95,57%
LU 2.487.000€ 1,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 216.044.000€
Liquidez 7.378.000€

Inversiones

Hay 11 fondos que tienen participaciones en el fondo ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO.

Fondo Capital Porcentaje
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI (1) 16.112.460€ 5,3%
BANKINTER FUTURO IBEX, FI (1) 14.398.800€ 8,7%
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI (1) 11.154.000€ 0,6%
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI (1) 10.880.220€ 1,0%
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI (1) 7.534.020€ 6,8%
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI (1) 3.650.400€ 5,6%
POPULAR SELECCIÓN FI (1) 3.483.090€ 7,2%
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI (1) 1.723.800€ 2,5%
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI (1) 760.500€ 1,1%
PENTATHLON, FI (1) 441.090€ 3,2%
GESTION BOUTIQUE, FI (8) 34.476€ 0,8%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    DERECHOS|REPSOL YPF SA

    ES06735169C9

    DERECHOS|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y

    ES06670509D1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,58%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Monetario (1).

Categoría: (0).

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