PENTATHLON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora
13,7M
patrimonio
105
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,20% * |
| 2018 | 1,93% * |
| 2017 | -2,45% * |
| 2010 | -0,41% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 7,39% | 1,81% |
| 1 año | 3,99% | 3,99% |
| 2 años | -1,94% | -3,84% |
| 3 años | 1,71% | 5,20% |
| 4 años | -9,50% | -32,95% |
| 5 años | -5,38% | -24,18% |
| 6 años | -0,86% | -5,08% |
| 7 años | 3,81% | 29,94% |
| 8 años | 0,99% | 8,22% |
| 9 años | 0,51% | 4,67% |
| 10 años | 2,45% | 27,40% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 67,1153€ | |
| 65,7860€ | |
| 65,9207€ | |
| 62,5562€ | |
| 64,5373€ | |
| 68,7476€ | |
| 67,4455€ | |
| 67,9997€ | |
| 69,7974€ | |
| 72,4714€ | |
| 71,5471€ | |
| 68,8547€ | |
| 63,7948€ | |
| 100,0947€ | |
| 101,6423€ | |
| 91,2982€ | |
| 90,7698€ | |
| 88,5229€ | |
| 85,6103€ | |
| 74,8995€ | |
| 70,7073€ | |
| 71,4923€ | |
| 65,6084€ | |
| 59,2588€ | |
| 51,6496€ | |
| 53,9440€ | |
| 56,8226€ | |
| 62,0187€ | |
| 64,0150€ | |
| 62,3954€ | |
| 62,9137€ | |
| 64,1222€ | |
| 65,6062€ | |
| 62,6530€ | |
| 57,4679€ | |
| 52,6825€ |
Posiciones en cartera
El fondo PENTATHLON, FI invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
16,83%2.309.235€, IT0005363111
-
14,07%1.931.384€, US912810SF66
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9,08%1.246.800€, ES0113307062
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8,94%1.227.570€, ES0178430E18
-
6,89%945.293€, US055291AC24
-
5,13%704.235€, DE0005933956
-
4,11%564.773€, XS1793250041
-
4,09%560.814€, ES0840609012
-
3,62%497.007€, USF1R15XK367
-
3,10%425.045€, ES0168675090
-
3,05%418.264€, USP16259AM84
-
1,94%266.000€, ES0141571192
-
1,82%249.349€, XS1619015719
-
1,77%242.455€, XS1238805102
-
1,51%206.847€, ES0156571004
-
1,49%204.401€, ES0844251001
-
1,41%193.594€, XS1626771791
-
1,03%140.726€, XS0318345971
-
0,55%75.000€, ES0154767000
-
0,53%72.486€, XS1715535123
-
0,48%66.230€, US040114HN39
-
0,37%50.397€, IT0005107708
-
0,37%50.219€, IT0005250946
-
0,36%50.095€, IT0005285041
-
0,36%50.090€, IT0005217929
-
0,33%45.000€, ES0154950002
-
0,02%3.004€, CA07987C1059
-
0,01%1.320€, ES0150480111
-
0,01%719€, IE00BF0L3536
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 4.258.797€ | 31,04% |
| US | 3.858.178€ | 28,11% |
| IT | 2.510.036€ | 18,29% |
| XS | 1.463.383€ | 10,67% |
| DE | 704.235€ | 5,13% |
| CA | 3.004€ | 0,02% |
| IE | 719€ | 0,01% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 4.356.944€ |
| Renta variable | 3.170.458€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 2.688.202€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.400.960€ |
| Liquidez | 926.663€ |
| Participaciones en IIC | 704.235€ |
| Capital riesgo | 326.847€ |
| Inversiones (< 1 año) | 150.706€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|1501510D US|3,00|2049-02-15
US912810SF66
PARTICIPACIONES|SX5EEX GR
DE0005933956
BONO|UCG IM|6,63|2023-06-03
XS1619015719
PARTICIPACIONES|Inveready Technology
ES0154767000
PARTICIPACIONES|Inveready Technology
ES0154950002
-
VENTAS
BUONI POLIENNALI 3.45% vto. 01032048
IT0005273013
BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7 01/03/2047
IT0005162828
INDITEX
ES0148396007
HELLENIC REPUBLIC 3.9% VTO.30/01/2033
GR0128015725
INVEREADY BIOTECH III SCR
AAAAAAAAA001
FAGORS 0 PERP CALL 26/04/17@100
ES0235972009
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,14% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0,32% |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 6.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).