PENTATHLON, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

13,7M

patrimonio

105

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

13.725.015€

Valor liquidativo

67,12€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -0,20% *
2018 1,93% *
2017 -2,45% *
2010 -0,41%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 7,39% 1,81%
1 año 3,99% 3,99%
2 años -1,94% -3,84%
3 años 1,71% 5,20%
4 años -9,50% -32,95%
5 años -5,38% -24,18%
6 años -0,86% -5,08%
7 años 3,81% 29,94%
8 años 0,99% 8,22%
9 años 0,51% 4,67%
10 años 2,45% 27,40%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
67,1153€
65,7860€
65,9207€
62,5562€
64,5373€
68,7476€
67,4455€
67,9997€
69,7974€
72,4714€
71,5471€
68,8547€
63,7948€
100,0947€
101,6423€
91,2982€
90,7698€
88,5229€
85,6103€
74,8995€
70,7073€
71,4923€
65,6084€
59,2588€
51,6496€
53,9440€
56,8226€
62,0187€
64,0150€
62,3954€
62,9137€
64,1222€
65,6062€
62,6530€
57,4679€
52,6825€

Posiciones en cartera

El fondo PENTATHLON, FI invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 4.258.797€ 31,04%
US 3.858.178€ 28,11%
IT 2.510.036€ 18,29%
XS 1.463.383€ 10,67%
DE 704.235€ 5,13%
CA 3.004€ 0,02%
IE 719€ 0,01%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 4.356.944€
Renta variable 3.170.458€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.688.202€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.400.960€
Liquidez 926.663€
Participaciones en IIC 704.235€
Capital riesgo 326.847€
Inversiones (< 1 año) 150.706€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONO|1501510D US|3,00|2049-02-15

    US912810SF66

    PARTICIPACIONES|SX5EEX GR

    DE0005933956

    BONO|UCG IM|6,63|2023-06-03

    XS1619015719

    PARTICIPACIONES|Inveready Technology

    ES0154767000

    PARTICIPACIONES|Inveready Technology

    ES0154950002

  • VENTAS

    BUONI POLIENNALI 3.45% vto. 01032048

    IT0005273013

    BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7 01/03/2047

    IT0005162828

    INDITEX

    ES0148396007

    HELLENIC REPUBLIC 3.9% VTO.30/01/2033

    GR0128015725

    INVEREADY BIOTECH III SCR

    AAAAAAAAA001

    FAGORS 0 PERP CALL 26/04/17@100

    ES0235972009

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,14%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0,32%
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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