POPULAR SELECCIÓN FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
11,5M
patrimonio
244
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,79% * |
| 2018 | -1,29% * |
| 2017 | 3,86% * |
| 2016 | 0,68% |
| 2015 | 3,88% |
| 2014 | 5,12% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 27,46% | 6,31% |
| 1 año | 0,60% | 0,60% |
| 2 años | 0,31% | 0,62% |
| 3 años | 2,38% | 7,31% |
| 4 años | 0,77% | 3,13% |
| 5 años | 2,02% | 10,55% |
| 6 años | 3,28% | 21,35% |
| 7 años | 3,20% | 24,70% |
| 8 años | 2,76% | 24,37% |
| 9 años | 2,61% | 26,13% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 127,2948€ | |
| 125,4788€ | |
| 119,7427€ | |
| 126,1158€ | |
| 126,5380€ | |
| 126,7896€ | |
| 128,4421€ | |
| 128,1290€ | |
| 126,5123€ | |
| 125,2915€ | |
| 121,8072€ | |
| 120,7137€ | |
| 118,6279€ | |
| 118,5330€ | |
| 120,9869€ | |
| 118,8134€ | |
| 123,4336€ | |
| 125,0195€ | |
| 116,4711€ | |
| 115,8688€ | |
| 115,1493€ | |
| 112,7607€ | |
| 110,7970€ | |
| 108,3279€ | |
| 104,9021€ | |
| 104,7887€ | |
| 103,2700€ | |
| 102,0800€ | |
| 102,3400€ | |
| 98,6900€ | |
| 102,3500€ | |
| 102,3800€ | |
| 102,1300€ | |
| 101,0100€ | |
| 100,9200€ | |
| 101,3561€ |
Posiciones en cartera
El fondo POPULAR SELECCIÓN FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,82%Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,040|2019 12 13900.000€
-
7,56%870.224€, BE0948484184
-
7,51%865.230€, LU0256883504
-
7,40%851.488€, LU1390062245
-
7,02%808.032€, LU1534073041
-
5,68%653.800€, IE00B14X4S71
-
5,57%641.478€, LU0915363070
-
4,24%487.660€, FR0010319996
-
3,95%455.175€, LU0234682044
-
3,74%431.149€, LU1670724704
-
3,54%407.037€, LU0988402656
-
3,28%377.093€, LU1328247389
-
3,03%348.836€, LU0234573185
-
2,99%344.828€, LU1135780176
-
2,88%331.040€, LU0106234999
-
2,86%329.400€, LU0468289250
-
2,71%311.490€, LU1118011698
-
2,47%284.687€, FR0011994938
-
2,43%279.497€, IE0033758917
-
2,27%261.864€, LU1777188829
-
2,08%239.527€, LU0106235459
-
1,79%206.638€, LU0186679246
-
1,69%194.628€, FR0010251744
-
1,62%186.781€, IE00B579F325
-
1,57%181.329€, GB00B5840F36
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 7.210.305€ | 62,62% |
| IE | 1.120.078€ | 9,73% |
| FR | 966.975€ | 8,40% |
| other | 900.000€ | 7,82% |
| BE | 870.224€ | 7,56% |
| GB | 181.329€ | 1,57% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 10.348.911€ |
| Depósitos bancarios | 900.000€ |
| Liquidez | 264.699€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC
LU0106234999
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE I | CLASE A |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,60% | 1,72% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,34% | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% | 0,14% |
Perfil de riesgo: 4.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).