POPULAR SELECCIÓN FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

47,1M

patrimonio

293

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE I

Patrimonio

39.842.830€

Valor liquidativo

126,12€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE A

Patrimonio

7.284.313€

Valor liquidativo

114,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,29% *
2017 3,86% *
2016 0,68%
2015 3,88%
2014 5,12%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,32% -0,33%
1 año -1,57% -1,57%
2 años 2,21% 4,48%
3 años 2,01% 6,15%
4 años 2,14% 8,84%
5 años 3,09% 16,42%
6 años 3,39% 22,12%
7 años 3,56% 27,79%
8 años 2,81% 24,85%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
126,1158€
126,5380€
126,7896€
128,4421€
128,1290€
126,5123€
125,2915€
121,8072€
120,7137€
118,6279€
118,5330€
120,9869€
118,8134€
123,4336€
125,0195€
116,4711€
115,8688€
115,1493€
112,7607€
110,7970€
108,3279€
104,9021€
104,7887€
103,2700€
102,0800€
102,3400€
98,6900€
102,3500€
102,3800€
102,1300€
101,0100€
100,9200€
101,3561€

Posiciones en cartera

El fondo POPULAR SELECCIÓN FI invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 29.841.746€ 63,32%
IE 4.758.136€ 10,10%
FR 4.288.958€ 9,10%
ES 3.222.717€ 6,84%
BE 1.033.350€ 2,19%
US 422.543€ 0,90%
DE 330.615€ 0,70%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 43.898.065€
Liquidez 3.229.078€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|THREAD FOCUS-EUR CORP BD-EUR

    LU1829336780

  • VENTAS

    Participaciones|THREAD FOCUS-EUR CORP BD-EUR

    GB00B3PR9107

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ICLASE A
Ratio de gastos (TER) 1,02% 2,70%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,52% 2,02%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,22%

Perfil de riesgo: 4.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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