ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133400012
| Patrimonio | 257.321.193€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.915 |
| Patrimonio por partícipe | 23.575,01€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|IMANTIA FONDEPOSITO | ES0106933031 | 7,74% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH | IE0033758917 | 6,89% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FU | LU0775728487 | 5,88% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH | IE00B9721Z33 | 4,93% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH | IE00BPZ58P52 | 4,92% |
| PARTICIPACIONES|JU.BAER MU | LU0189453631 | 4,91% |
| PARTICIPACIONES|PICTET | LU1055198771 | 4,89% |
| PARTICIPACIONES|IMANTIA.C/P INSTITUC | ES0107432009 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|GAMCO INT. | LU0687944396 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|ALL.RCM E. | LU0836072388 | 3,97% |
| PARTICIPACIONES|GAM FUND | IE00BQSBX418 | 3,95% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 3,93% |
| PARTICIPACIONES|CGS FMS GL | LU0501220429 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES|BNY MEL.GB | IE00BD5CV310 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM L | LU0151325312 | 3,44% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD | LU1232206091 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FII | LU0194345913 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|FLEX.INSTITUCIONAL | ES0107516009 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|JPM FUNDS | LU0849815831 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|GAM FUND | IE00B567SW70 | 2,00% |
| BONO|MONT.PASCH|0,75|2020-01-25 | IT0005240509 | 2,00% |
| BONO|FTA UCI 16|0,00|2030-06-17 | ES0338186010 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO FIN | LU1090433381 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF | FR0010261198 | 0,97% |
| BONO|INDUSTR & COMME BANK|1,08|2020-05-23 | XS1617702052 | 0,50% |
| BONO|B.SANTANDER|0,67|2023-01-05 | XS1621753513 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
257,3M
patrimonio
10,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo