ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133400012
| Patrimonio | 257.321.193€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.915 |
| Patrimonio por partícipe | 23.575,01€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 9,49% |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.75|2015-01-08 | 5,79% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.75|2015-01-02 | 5,79% | |
| ACCION|SCHRODER | LU0106258311 | 4,87% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0568616618 | 4,87% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0162658883 | 4,83% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0267388220 | 4,83% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0607519435 | 4,83% |
| ACCION|PICTET | LU0726357444 | 3,86% |
| PARTICIPACION|AM ETF SHO | FR0010892745 | 2,92% |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.82|2016-04-27 | 2,90% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.72|2015-10-30 | 2,90% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.57|2015-05-11 | 2,90% | |
| ACCION|DWS SICAV. | LU0599947271 | 2,41% |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.39|2015-01-29 | 1,93% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.38|2015-01-22 | 1,93% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.37|2015-01-15 | 1,93% | |
| DEPOSITO|3081 C.R.DE CLM S.C.C|01.50|2015-04-08 | 1,93% | |
| PARTICIPACION|ALL.RCM E. | LU0256839274 | 1,93% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0260870158 | 1,93% |
| DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|01.60|2015-10-27 | 1,45% | |
| DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|01.60|2015-10-20 | 1,45% | |
| DEPOSITO|3081 C.R.DE CLM S.C.C|01.60|2015-03-03 | 1,45% | |
| DEPOSITO|3081 C.R.DE CLM S.C.C|01.60|2015-03-09 | 1,45% | |
| DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|01.85|2015-03-17 | 0,97% | |
| DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|01.75|2015-04-01 | 0,97% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
257,3M
patrimonio
10,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo