ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133400012

Patrimonio 257.321.193€
Partícipes 10.915
Patrimonio por partícipe 23.575,01€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 33 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACION|AC.FONDEPO ES0106933031 9,53%
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.75|2015-01-08 5,98%
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.75|2015-01-02 5,98%
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.75|2014-12-23 5,98%
DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|01.50|2015-07-10 4,97%
DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|01.50|2015-07-17 4,97%
DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.82|2016-04-27 2,98%
DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.72|2015-10-30 2,98%
DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.57|2015-05-11 2,98%
DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.20|2015-04-07 1,99%
DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.20|2015-04-14 1,99%
DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.20|2015-03-31 1,99%
DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.38|2015-01-22 1,99%
DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.37|2015-01-15 1,99%
DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.39|2015-01-29 1,99%
DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|01.50|2015-08-11 1,99%
DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|01.50|2015-08-18 1,99%
DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|01.50|2015-08-04 1,99%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.30|2015-03-19 1,99%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.30|2015-02-26 1,99%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.30|2015-03-05 1,99%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.30|2015-03-12 1,99%
DEPOSITO|3081 C.R.DE CLM S.C.C|01.50|2015-04-08 1,99%
DEPOSITO|2038 BANKIA SA|01.10|2014-08-06 1,99%
DEPOSITO|2038 BANKIA SA|01.10|2014-08-13 1,99%
DEPOSITO|2038 BANKIA SA|01.10|2014-08-20 1,99%
DEPOSITO|3081 C.R.DE CLM S.C.C|01.60|2015-03-03 1,49%
DEPOSITO|3081 C.R.DE CLM S.C.C|01.60|2015-03-09 1,49%
DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|01.60|2015-10-20 1,49%
DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|01.60|2015-10-27 1,49%
DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|01.85|2015-03-17 0,99%
DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|01.75|2015-04-01 0,99%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.30|2015-03-26 0,99%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR

Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

257,3M

patrimonio

10,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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