ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133400012
| Patrimonio | 257.321.193€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.915 |
| Patrimonio por partícipe | 23.575,01€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 6,15% |
| PARTICIPACIONES|JU.BAER MU | LU0189453631 | 5,14% |
| PARTICIPACIONES|IMANTIA.C/P INSTITUC | ES0107432009 | 5,01% |
| PARTICIPACIONES|FLEX.INSTITUCIONAL | ES0107516009 | 5,01% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM L | LU0151325312 | 4,61% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH | IE00B65YMK29 | 4,61% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH | IE00BPZ58P52 | 4,59% |
| PARTICIPACIONES|GAM FUND | IE00BQSBX418 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT | FI0008800511 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET MANAG | LU1602255561 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FU | LU0775728487 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES|PICTET | LU1055198771 | 4,09% |
| PARTICIPACIONES|CGS FMS GL | LU0501220429 | 3,55% |
| PARTICIPACIONES|BNY MEL.GB | IE00BD5CTX77 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES|IMANT.FONDEPO.INSTIT | ES0106933007 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|GAMCO INT. | LU0687943661 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FII | LU0194345913 | 2,05% |
| BONO|GOB.ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH | IE00B9721Z33 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|EURIZON CAPITAL | LU0365358570 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEED | GB00B3D8PZ13 | 2,05% |
| BONO|FTA UCI 16|0,00|2030-06-17 | ES0338186010 | 1,17% |
| BONO|GOB.ITALIA|1,50|2019-08-01 | IT0005030504 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF | FR0010261198 | 1,02% |
| BONO|GOB.ITALIA|0,05|2021-04-15 | IT0005330961 | 1,01% |
| BONO|INDUSTR & COMME BANK|0,27|2020-05-23 | XS1617702052 | 0,54% |
| BONO|B.SANTANDER|0,67|2023-01-05 | XS1608362379 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
257,3M
patrimonio
10,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo