ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133400012
| Patrimonio | 257.321.193€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.915 |
| Patrimonio por partícipe | 23.575,01€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|IMANT.FOND | ES0106933031 | 15,85% |
| ACCION|PICTET | LU1055195918 | 5,06% |
| ACCION|GAMCO INT. | LU0687944552 | 5,03% |
| ACCION|CANDRIAM L | LU0151325312 | 4,94% |
| PARTICIPACION|PION.AR.IE | LU0551348559 | 4,92% |
| ACCION|PICTET | LU0726357444 | 4,91% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 4,88% |
| ACCION|NORDEA 1 S | LU0141799097 | 4,86% |
| ACCION|J.BAER MUL | LU0529497777 | 4,84% |
| PARTICIPACION|PIONEER FU | LU0132208918 | 3,95% |
| PARTICIPACION|PIONEER FU | LU0229391908 | 3,94% |
| DEUDA|D.P.ESTAD.|00.63|2026-01-15 | US912828N712 | 3,24% |
| PARTICIPACION|GAM FUND | IE00BP3RN928 | 3,02% |
| PARTICIPACION|FRANCAISE. | FR0010674978 | 1,94% |
| ACCION|ROBECO CGF | LU0339661307 | 1,30% |
| BONO|FIAT F.&T.|07.75|2016-10-17 | XS0805410239 | 1,04% |
| BONO|LA CAIXA|01.00|2017-11-25 | XS0995390621 | 1,00% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.00|2017-06-07 | 0,71% | |
| BONO|BPE FINAN.|02.50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,69% |
| BONO|THYSKR AG|04.38|2017-02-28 | DE000A1MA9H4 | 0,59% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.70|2016-11-22 | 0,57% | |
| BONO|ALLIED IRI|02.88|2016-11-28 | XS0997144505 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
257,3M
patrimonio
10,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo