ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133400012
| Patrimonio | 257.321.193€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.915 |
| Patrimonio por partícipe | 23.575,01€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 14,67% |
| ACCION|PICTET | LU0726357444 | 5,49% |
| ACCION|GAMCO INT. | LU0687944552 | 4,91% |
| PARTICIPACION|BM ABRT¤SA | IE00B706BP88 | 4,84% |
| ACCION|J.BAER MUL | LU0529497777 | 4,83% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0607519435 | 4,83% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0267388220 | 4,83% |
| PARTICIPACION|LYXOR ETF | FR0010174292 | 4,50% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0162658883 | 4,16% |
| ACCION|MUZINICH | IE00B59XD059 | 3,92% |
| ACCION|BNY MELLON | IE0032722260 | 3,86% |
| ACCION|DWS SICAV. | LU0599947271 | 3,64% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0210533500 | 2,98% |
| PARTICIPACION|AM ETF SHO | FR0010892745 | 2,96% |
| ACCION|SCHRODER | LU0106258311 | 2,94% |
| PARTICIPACION|FRANCAISE. | FR0010674978 | 2,91% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 2,68% |
| ACCION|ROBECO CGF | LU0339661307 | 1,86% |
| ACCION|SCHRODER | LU0106259558 | 1,84% |
| PARTICIPACION|AMUN JAP T | FR0011314277 | 1,81% |
| ACCION|NORDEA 1 | LU0826408782 | 1,71% |
| PARTICIPACION|ALL.RCM E. | LU0256839274 | 1,64% |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.82|2016-04-27 | 0,78% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.72|2015-10-30 | 0,78% | |
| DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|01.60|2015-10-20 | 0,39% | |
| DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|01.60|2015-10-27 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
257,3M
patrimonio
10,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo