ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133400012
| Patrimonio | 257.321.193€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.915 |
| Patrimonio por partícipe | 23.575,01€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 14,09% |
| ACCION|GAMCO INT. | LU0687944552 | 4,93% |
| ACCION|J.BAER MUL | LU0529497777 | 4,88% |
| ACCION|NORDEA 1 S | LU0141799097 | 4,87% |
| ACCION|PICTET | LU0726357444 | 4,86% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 4,84% |
| REPO|OBLIG.REPO|00.40|2016-01-08 * | ES00000126Z1 | 4,80% |
| PARTICIPACION|FRANCAISE. | FR0010674978 | 3,90% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0267388220 | 3,89% |
| ACCION|ABSOL INSG | IE00B1HL9055 | 3,88% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0607519435 | 3,40% |
| REPO|LET.TESORO|00.00|2016-01-04 | ES0L01610143 | 3,13% |
| ACCION|SCHRODER | LU0106258311 | 2,94% |
| PARTICIPACION|THREADNEED | GB00B3D8PZ13 | 2,89% |
| ACCION|BLACK.STRA | LU0411704413 | 2,44% |
| PARTICIPACION|SALAR FUND | IE00B520F527 | 1,95% |
| PARTICIPACION|ALL.RCM E. | LU0256839274 | 1,50% |
| ACCION|ROBECO CGF | LU0339661307 | 1,50% |
| ACCION|DWS SICAV. | LU0599947271 | 1,47% |
| ACCION|SCHRODER | LU0106259558 | 1,29% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.00|2017-06-07 | 1,20% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.70|2016-11-22 | 0,96% | |
| BONO|THYSKR AG|04.38|2017-02-28 | DE000A1MA9H4 | 0,61% |
| BONO|ALLIED IRI|02.88|2016-11-28 | XS0997144505 | 0,59% |
| BONO|AIR FRANCE|06.75|2016-10-27 | FR0010814459 | 0,50% |
| OBLIGACION|BANCAJA|04.38|2017-02-14 | ES0214977144 | 0,50% |
| BONO|BPE FINAN.|02.50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,49% |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.82|2016-04-27 | 0,29% | |
| BONO|PEUGEOT,SA|07.38|2018-03-06 | FR0011439975 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
257,3M
patrimonio
10,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo