ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133400012
| Patrimonio | 257.321.193€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.915 |
| Patrimonio por partícipe | 23.575,01€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|IMANTIA FONDEPOSITO | ES0106933031 | 12,40% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH | IE00BPZ58P52 | 4,95% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA 1 S | LU0141799097 | 4,95% |
| PARTICIPACIONES|JU.BAER MU | LU0189453631 | 4,95% |
| PARTICIPACIONES|PICTET | LU1055195918 | 4,91% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH | IE00B967XG46 | 4,91% |
| PARTICIPACIONES|GAMCO INT. | LU0687944552 | 4,89% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM L | LU0151325312 | 4,46% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FU | LU0551348559 | 4,45% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 3,96% |
| PARTICIPACIONES|CGS FMS GL | LU0501220429 | 3,96% |
| PARTICIPACIONES|GAM FUND | IE00BP3RN928 | 3,94% |
| PARTICIPACIONES|JPM FUNDS | LU0217389567 | 3,94% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FU | LU0229391908 | 3,93% |
| PARTICIPACIONES|ALL.RCM E. | LU0836072388 | 3,46% |
| PARTICIPACIONES|@ATTITUDE | ES0111192003 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ VO | LU0417273652 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FII | LU0211118053 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|BLACK.STRA | LU0411704413 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO FIN | LU1090433381 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FU | LU0132208918 | 1,95% |
| BONO|LA CAIXA|1,00|2017-11-25 | XS0995390621 | 1,02% |
| BONO|FTA UCI 16|0,00|2049-06-16 | ES0338186010 | 0,58% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2017-06-07 | 0,39% | |
| BONO|BPE FINAN.|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,38% |
| BONO|THYSKR AG|4,38|2017-02-28 | DE000A1MA9H4 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
257,3M
patrimonio
10,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo