ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133400012
| Patrimonio | 257.321.193€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.915 |
| Patrimonio por partícipe | 23.575,01€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 19,04% |
| ACCION|GAMCO INT. | LU0687944552 | 5,01% |
| PARTICIPACION|BM ABRT¤SA | IE00B706BP88 | 5,00% |
| ACCION|PICTET | LU0726357444 | 4,99% |
| ACCION|J.BAER MUL | LU0529497777 | 4,98% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0607519435 | 4,95% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0267388220 | 4,94% |
| ACCION|BLACK.STRA | LU0411704413 | 4,50% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0162658883 | 4,24% |
| ACCION|NORDEA 1 S | LU0141799097 | 3,95% |
| ACCION|SCHRODER | LU0106258311 | 3,05% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 2,97% |
| PARTICIPACION|FRANCAISE. | FR0010674978 | 2,95% |
| PARTICIPACION|AM ETF SHO | FR0010892745 | 2,84% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0210533500 | 1,99% |
| ACCION|ROBECO CGF | LU0339661307 | 1,54% |
| ACCION|DWS SICAV. | LU0599947271 | 1,51% |
| PARTICIPACION|ALL.RCM E. | LU0256839274 | 1,51% |
| ACCION|SCHRODER | LU0106259558 | 1,30% |
| PARTICIPACION|IS.MSCI JA | IE00B02KXH56 | 0,99% |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.82|2016-04-27 | 0,58% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.72|2015-10-30 | 0,58% | |
| BONO|PEUGEOT,SA|07.38|2018-03-06 | FR0011439975 | 0,53% |
| DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|01.60|2015-10-20 | 0,29% | |
| DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|01.60|2015-10-27 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
257,3M
patrimonio
10,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo