UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147496030
| Patrimonio | 21.578.453€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.419 |
| Patrimonio por partícipe | 15.206,80€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 3,93% |
| Acciones|TOTAL SA B | FR0000120271 | 3,90% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 3,52% |
| Acciones|BANCO DE SANTANDER | ES0113900J37 | 3,16% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 2,98% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 2,98% |
| Acciones|ING GROEP DUTCH CERTIFICATE | NL0000303600 | 2,88% |
| Acciones|BANQUE NATIONAL DE PARIS | FR0000131104 | 2,87% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 2,49% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE | NL0000235190 | 2,46% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 2,34% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 2,32% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. | ES0178430E18 | 2,21% |
| Acciones|ASML | NL0010273215 | 2,20% |
| Acciones|L´OREAL | FR0000120321 | 2,06% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 2,06% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,90% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 1,90% |
| Acciones|IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 1,88% |
| REPO|CECABANK|0,000|2015-10-01 | ES0L01510160 | 1,84% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,83% |
| Acciones|UNICREDIT | IT0004781412 | 1,70% |
| Acciones|UNILEVER PLC | NL0000009355 | 1,63% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 1,61% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 1,58% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,56% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,53% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG | DE0005557508 | 1,43% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 1,33% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,31% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,31% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,21% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,15% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL | FR0000121667 | 1,15% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,06% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,98% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,85% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 0,83% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,79% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,78% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,76% |
| Acciones|SAFRAN | FR0000073272 | 0,75% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,75% |
| Acciones|MUNIC RE REGST. | DE0008430026 | 0,74% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,69% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,67% |
| Acciones|GENERALI ASS. | IT0000062072 | 0,64% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,62% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,57% |
| Acciones|EASY JET AEROLINEAS | GB00B7KR2P84 | 0,56% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,56% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,55% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,52% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,49% |
| Acciones|KBC BANK | BE0003565737 | 0,48% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,47% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785802 | 0,44% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,42% |
| Acciones|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,42% |
| Acciones|THYSSENKRUPP | DE0007500001 | 0,41% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,41% |
| Acciones|COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 0,38% |
| Acciones|ACCOR | FR0000120404 | 0,24% |
| Acciones|COFIR | ES0161560018 | 0,23% |
| Acciones|PEUGEOT | FR0000121501 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo