UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147496030
| Patrimonio | 21.578.453€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.419 |
| Patrimonio por partícipe | 15.206,80€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,13% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 4,58% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 4,45% |
| Acciones|ALLIANZ AG NPV | DE0008404005 | 3,87% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 3,82% |
| Acciones|TOTALFINA | FR0000120271 | 3,59% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,80% |
| Acciones|ASM LITOGRAPHY | NL0006034001 | 2,68% |
| Acciones|BAYER AG FKT | DE000BAY0017 | 2,64% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 2,46% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 2,38% |
| Acciones|SAP AG VZ | DE0007164600 | 2,35% |
| Acciones|BASF AG | DE0005151005 | 2,32% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 2,22% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,470|2009-10-01 | ES0000012783 | 2,05% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 2,05% |
| Acciones|DEUTSCHE POSTBANK | DE0008001009 | 2,04% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 1,95% |
| Acciones|ERSTE BANK DER OESTER SPARK | AT0000652011 | 1,94% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 1,86% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 1,83% |
| Acciones|ENI ITL | IT0003132476 | 1,76% |
| Acciones|SUEZ LYONN EAUX | FR0010208488 | 1,72% |
| Acciones|NOKIA AB | FI0009000681 | 1,59% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 1,59% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,46% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,38% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,37% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 1,32% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,29% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,18% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 1,18% |
| Acciones|IBERIA LINEA AEREA DE ESPAÑA | ES0147200036 | 1,11% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 1,09% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 1,08% |
| Acciones|DANONE /DANO | FR0000120644 | 1,07% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,96% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,94% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,94% |
| Acciones|INDRA | ES0118594417 | 0,94% |
| Acciones|MUNCHENER RUCKVER AG | DE0008430026 | 0,92% |
| Acciones|PHILIPS ELEC | NL0000009538 | 0,88% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,87% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,86% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,81% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,80% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 0,75% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,71% |
| Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 0,68% |
| Acciones|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,62% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,60% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,56% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,52% |
| Acciones|DEUTSCHE BORSE AG | DE0005810055 | 0,47% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,43% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 0,40% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,35% |
| Derechos|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0010808931 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo