UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147496030
| Patrimonio | 21.578.453€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.419 |
| Patrimonio por partícipe | 15.206,80€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,500|2010-07-01 | ES00000121L2 | 27,40% |
| Acciones|TOTALFINA | FR0000120271 | 3,89% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 3,36% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,03% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 3,01% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 2,48% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 2,14% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 2,12% |
| Acciones|BASF AG | DE0005151005 | 1,98% |
| Acciones|BAYER AG FKT | DE000BAY0017 | 1,81% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,79% |
| Acciones|ALLIANZ AG NPV | DE0008404005 | 1,76% |
| Acciones|ENI ITL | IT0003132476 | 1,75% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 1,71% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 1,54% |
| Acciones|SAP AG VZ | DE0007164600 | 1,52% |
| Acciones|SUEZ LYONN EAUX | FR0010208488 | 1,48% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,41% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,40% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 1,39% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,37% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,29% |
| Acciones|DANONE /DANO | FR0000120644 | 1,28% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,21% |
| Acciones|NOKIA AB | FI0009000681 | 1,20% |
| Acciones|PHILIPS ELEC | NL0000009538 | 1,17% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,15% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,11% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,10% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,10% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 1,09% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 1,08% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 1,05% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,05% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,99% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,98% |
| Acciones|MUNCHENER RUCKVER AG | DE0008430026 | 0,97% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,95% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,95% |
| Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 0,93% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,91% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,85% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,66% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,62% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,58% |
| Acciones|DEUTSCHE BORSE AG | DE0005810055 | 0,47% |
| Acciones|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,44% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,44% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,36% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo