UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147496030
| Patrimonio | 21.578.453€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.419 |
| Patrimonio por partícipe | 15.206,80€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 6,23% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,61% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 5,47% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,000|2011-10-03 | ES00000122D7 | 5,21% |
| Acciones|BAYER AG FKT | DE000BAY0017 | 4,23% |
| Acciones|SAP AG VZ | DE0007164600 | 4,05% |
| Acciones|TOTALFINA | FR0000120271 | 3,98% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 2,84% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 2,84% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 2,29% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 2,05% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 2,04% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 2,02% |
| Acciones|ENI ITL | IT0003132476 | 1,85% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 1,76% |
| Acciones|ALLIANZ AG NPV | DE0008404005 | 1,74% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 1,63% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 1,63% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,62% |
| Acciones|SUEZ LYONN EAUX | FR0010208488 | 1,62% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,59% |
| Acciones|DANONE /DANO | FR0000120644 | 1,54% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 1,43% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,42% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,35% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,32% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,27% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,19% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,15% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 1,15% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 1,10% |
| Acciones|KABEL DT. HOLDING AG O | DE000KD88880 | 1,05% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 1,02% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,01% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,00% |
| Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 0,95% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,92% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,91% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,88% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,87% |
| Acciones|NOKIA AB | FI0009000681 | 0,86% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,84% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,84% |
| Acciones|MUNCHENER RUCKVER AG | DE0008430026 | 0,81% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,79% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 0,73% |
| Acciones|PHILIPS ELEC | NL0000009538 | 0,71% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,68% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,67% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,67% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,62% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,59% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,47% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,46% |
| Acciones|DEUTSCHE BORSE AG | DE000A1KRND6 | 0,40% |
| Derechos|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0613211921 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo