UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147496030
| Patrimonio | 21.578.453€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.419 |
| Patrimonio por partícipe | 15.206,80€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,300|2009-07-01 | ES0000012783 | 14,79% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 6,72% |
| Acciones|TOTALFINA | FR0000120271 | 4,71% |
| Acciones|BCO. SANTANDER CENTRAL HISPANO | ES0113900J37 | 3,94% |
| Acciones|ASM LITOGRAPHY | NL0006034001 | 2,98% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 2,77% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 2,51% |
| Acciones|ENI ITL | IT0003132476 | 2,40% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,40% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 2,34% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 2,29% |
| Acciones|NOKIA AB | FI0009000681 | 2,22% |
| Acciones|SUEZ LYONN EAUX | FR0010208488 | 1,99% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 1,87% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,79% |
| Acciones|ALLIANZ AG NPV | DE0008404005 | 1,74% |
| Acciones|BAYER AG FKT | DE0005752000 | 1,64% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 1,61% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 1,58% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 1,54% |
| Acciones|BASF AG | DE0005151005 | 1,49% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,43% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 1,41% |
| Acciones|SAP AG VZ | DE0007164600 | 1,41% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,36% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,34% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,33% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,21% |
| Acciones|MUNCHENER RUCKVER AG | DE0008430026 | 1,19% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 1,15% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 1,10% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,10% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 1,08% |
| Acciones|DANONE /DANO | FR0000120644 | 1,04% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,99% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,94% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,90% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,86% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 0,83% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,82% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,82% |
| Acciones|PHILIPS ELEC | NL0000009538 | 0,79% |
| Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 0,74% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,69% |
| Acciones|DEUTSCHE BORSE AG | DE0005810055 | 0,65% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,58% |
| Acciones|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,56% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,49% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,43% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,37% |
| Acciones|FORTIS BANK | BE0003801181 | 0,33% |
| Acciones|RENAULT FRANCIA | FR0000131906 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo