UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147496030
| Patrimonio | 21.578.453€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.419 |
| Patrimonio por partícipe | 15.206,80€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,850|2010-10-01 | ES00000122F2 | 8,44% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,60% |
| Acciones|BAYER AG FKT | DE000BAY0017 | 4,00% |
| Acciones|TOTALFINA | FR0000120271 | 3,93% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 3,63% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 3,53% |
| Acciones|SAP AG VZ | DE0007164600 | 3,52% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 2,97% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 2,65% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 2,46% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 2,41% |
| Acciones|DANONE /DANO | FR0000120644 | 2,25% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 2,15% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 2,00% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 2,00% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,95% |
| Acciones|VODAFONE AIRTOUCH | GB00B16GWD56 | 1,90% |
| Acciones|ENI ITL | IT0003132476 | 1,79% |
| Acciones|ALLIANZ AG NPV | DE0008404005 | 1,75% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 1,75% |
| Acciones|SUEZ LYONN EAUX | FR0010208488 | 1,63% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,50% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,47% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,44% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 1,40% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,38% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,38% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 1,31% |
| Acciones|NOKIA AB | FI0009000681 | 1,30% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 1,29% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,21% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,19% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,17% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 1,15% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,13% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,09% |
| Acciones|PHILIPS ELEC | NL0000009538 | 1,08% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 1,07% |
| Acciones|PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 1,04% |
| Acciones|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,03% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 1,01% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,96% |
| Acciones|MUNCHENER RUCKVER AG | DE0008430026 | 0,94% |
| Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 0,93% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,92% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,89% |
| Acciones|ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 0,77% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,74% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,65% |
| Acciones|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,58% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,48% |
| Acciones|DEUTSCHE BORSE AG | DE0005810055 | 0,45% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,40% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo