UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST

20,5M

patrimonio

1,5k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

20.489.296€

Valor liquidativo

9,64€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,35% *
2017 4,82% *
2014 -0,19%
2011 -16,76%
2010 -4,62%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -41,30% -12,44%
1 año -12,92% -12,92%
2 años -3,92% -7,68%
3 años -2,38% -6,96%
4 años -1,27% -4,97%
5 años -1,05% -5,16%
6 años 3,17% 20,59%
7 años 3,70% 28,97%
8 años 0,89% 7,36%
9 años 0,26% 2,40%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,6439€
11,0139€
10,9590€
10,5923€
11,0742€
11,4017€
10,9496€
11,0223€
10,4465€
9,5366€
9,1532€
9,4684€
10,3657€
10,0417€
11,1087€
11,8535€
10,1486€
10,4176€
10,4695€
10,2714€
10,1681€
9,5271€
8,5291€
8,5212€
7,9972€
7,4016€
7,9610€
7,4778€
7,0742€
9,3066€
9,3362€
8,9829€
8,8753€
8,3786€
9,3129€
9,4179€
9,1519€
7,7284€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI invierte en 49 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 12.578.660€ 34,32%
DE 9.702.647€ 26,48%
NL 4.787.956€ 13,07%
ES 3.760.644€ 10,27%
IT 1.463.831€ 3,99%
FI 441.951€ 1,21%
IE 372.742€ 1,02%
LU 169.101€ 0,46%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 33.277.532€
Liquidez -12.788.236€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
UNIFOND CONSERVADOR, FI (1) 5.752.977€ 0,5%
UNIFOND MODERADO, FI (1) 5.167.709€ 0,9%
UNIFOND AUDAZ, FI (1) 2.446.324€ 4,4%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    Acciones|SAINT GOBAIN

    FR0000125007

    Acciones|ABN AMRO HOLDING NV

    NL0011540547

    Acciones|COFIR

    ES0161560018

    Acciones|AMUNDI SA

    FR0004125920

    Acciones|PEUGEOT

    FR0000121501

    Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV

    BE0974293251

    Acciones|DISTRIB.INT.ALIMENTACION

    ES0126775032

    Acciones|SOCIETE GENERALE

    FR0000130809

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,12%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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