UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST

21,4M

patrimonio

1,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

21.436.267€

Valor liquidativo

10,53€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 9,21% *
2018 -4,35% *
2017 4,82% *
2014 -0,19%
2011 -16,76%
2010 -4,62%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 42,93% 9,21%
1 año -0,57% -0,57%
2 años -2,25% -4,45%
3 años 3,61% 11,23%
4 años -2,91% -11,15%
5 años 0,50% 2,54%
6 años 3,59% 23,60%
7 años 4,08% 32,29%
8 años 1,52% 12,81%
9 años 1,38% 13,09%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,5318€
9,6439€
11,0139€
10,9590€
10,5923€
11,0742€
11,4017€
10,9496€
11,0223€
10,4465€
9,5366€
9,1532€
9,4684€
10,3657€
10,0417€
11,1087€
11,8535€
10,1486€
10,4176€
10,4695€
10,2714€
10,1681€
9,5271€
8,5291€
8,5212€
7,9972€
7,4016€
7,9610€
7,4778€
7,0742€
9,3066€
9,3362€
8,9829€
8,8753€
8,3786€
9,3129€
9,4179€
9,1519€
7,7284€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 12.453.839€ 33,18%
DE 10.448.257€ 27,82%
ES 5.314.298€ 14,16%
NL 3.317.717€ 8,84%
IT 1.926.844€ 5,13%
BE 1.410.721€ 3,76%
PT 402.416€ 1,07%
LU 343.084€ 0,91%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 35.617.176€
Liquidez -14.180.909€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
UNIFOND CONSERVADOR, FI (1) 5.752.977€ 0,5%
UNIFOND MODERADO, FI (1) 5.167.709€ 0,9%
UNIFOND AUDAZ, FI (1) 2.446.324€ 4,4%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV

    BE0974293251

    Acciones|MERCK KGAA

    DE0006599905

    Acciones|PEUGEOT

    FR0000121501

    Acciones|REPSOL

    ES0173516115

    Acciones|ATLANTIA

    IT0003506190

    Acciones|EDP RENOVAVEIS

    ES0127797019

    Acciones|CREDIT AGR.IND.

    FR0000045072

    Acciones|GENERALI ASS.

    IT0000062072

    Acciones|PULEVA

    ES0112501012

    Acciones|JERONIMO MARTINS

    PTJMT0AE0001

    Acciones|MASMOVIL IBERCOM SA

    ES0184696104

    Acciones|MERLIN PROP.SOCIMI

    ES0105025003

    Acciones|BOLSAS Y MERCADOS E.

    ES0115056139

    Acciones|AMADEUS

    ES0109067019

    Acciones|EMPR.NAL.DE CELULOSA

    ES0130625512

  • VENTAS

    Acciones|SANOFI

    FR0000120578

    Acciones|BANCO SANTANDER

    ES0113900J37

    Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS

    FR0000131104

    Acciones|VOLKSWAGEN AG

    DE0007664039

    Acciones|L´OREAL

    FR0000120321

    Acciones|ING GROEP DUTCH CERT.

    NL0011821202

    Acciones|ENI SPA

    IT0003132476

    Acciones|GDF SUEZ

    FR0010208488

    Acciones|IBERDROLA, S.A.

    ES0144580Y14

    Acciones|BASF

    DE000BASF111

    Acciones|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV

    NL0011794037

    Acciones|ENEL SPA

    IT0003128367

    Acciones|NOKIA

    FI0009000681

    Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV

    NL0000009538

    Acciones|DEUTSCHE POST

    DE0005552004

    Acciones|CRH PLC

    IE0001827041

    Acciones|FRANCE TELECOM

    FR0000133308

    Acciones|SCHNEIDER S.A.

    FR0000121972

    Acciones|INDITEX

    ES0148396007

    Acciones|DAIMLER BENZ AG

    DE0007100000

    Acciones|INT.CONSOLIDATED AIR

    ES0177542018

    Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA

    ES0178430E18

    Acciones|FRESENIUS MEDICAL

    DE0005785604

    Acciones|ABERTIS

    ES0105066007

    Acciones|ADIDAS

    DE000A1EWWW0

    Acciones|DANONE

    FR0000120644

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,08%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,96%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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