UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST

24,2M

patrimonio

1,5k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

24.169.624€

Valor liquidativo

11,01€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,35% *
2017 4,82% *
2014 -0,19%
2011 -16,76%
2010 -4,62%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,00% 0,50%
1 año -3,40% -3,40%
2 años 7,47% 15,49%
3 años 3,13% 9,68%
4 años 1,40% 5,72%
5 años 2,94% 15,61%
6 años 5,48% 37,72%
7 años 6,52% 55,69%
8 años 2,73% 24,10%
9 años 2,08% 20,35%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,0139€
10,9590€
10,5923€
11,0742€
11,4017€
10,9496€
11,0223€
10,4465€
9,5366€
9,1532€
9,4684€
10,3657€
10,0417€
11,1087€
11,8535€
10,1486€
10,4176€
10,4695€
10,2714€
10,1681€
9,5271€
8,5291€
8,5212€
7,9972€
7,4016€
7,9610€
7,4778€
7,0742€
9,3066€
9,3362€
8,9829€
8,8753€
8,3786€
9,3129€
9,4179€
9,1519€
7,7284€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI invierte en 57 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 15.821.013€ 37,18%
DE 11.750.565€ 27,61%
NL 5.127.686€ 12,05%
ES 4.762.388€ 11,19%
IT 1.635.449€ 3,85%
IE 454.712€ 1,07%
FI 419.722€ 0,99%
LU 249.830€ 0,59%
BE 164.657€ 0,39%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 40.386.022€
Liquidez -16.216.398€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
UNIFOND CONSERVADOR, FI (1) 5.752.977€ 0,5%
UNIFOND MODERADO, FI (1) 5.167.709€ 0,9%
UNIFOND AUDAZ, FI (1) 2.446.324€ 4,4%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|ABERTIS

    ES0105066007

    Acciones|GDF SUEZ

    FR0010208488

    Acciones|DISTRIB.INT.ALIMENTACION

    ES0126775032

  • VENTAS

    Acciones|GENERALI ASS.

    IT0000062072

    Acciones|UNICREDIT

    IT0005239360

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,16%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,16%

Perfil de riesgo: 6, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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