UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180914006
| Patrimonio | 2.787.418€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 23.423,68€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|6,000|2021 | XS0599993622 | 12,93% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|4,000|2024-04-30 | ES0001351396 | 10,21% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 8,98% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA LA RIOJA|1,840|2020-03 | ES0000103053 | 7,83% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 7,70% |
| Bonos|JUNTA DE EXTREMADURA|4,100|2020-04-30 | ES0000099137 | 7,17% |
| Bonos|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03-14 | ES0000099178 | 6,62% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2023-07-17 | ES0000101644 | 5,76% |
| Bonos|JUNTA DE EXTREMADURA|3,500|2019-01-29 | ES0000099152 | 4,85% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,036|2018 | XS0878008654 | 4,07% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 3,27% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|4,205|2019-11-30 | ES0001352295 | 2,85% |
| Bonos|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 2,63% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05-08 | ES0000101693 | 2,49% |
| Bonos|BASQUE GOVERMENT|6,375|2021-04-20 | ES0000106510 | 1,65% |
| Bonos|COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA|4,000|2021-11- | ES0001353228 | 1,46% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,073|2016-04-15 | ES0001352352 | 1,25% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,85% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
2,8M
patrimonio
119
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo