UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180914006
| Patrimonio | 2.787.418€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 23.423,68€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,230|2010-01-04 | ES0L01008207 | 8,73% |
| Bonos|CAIXA GIRONA|3,090|2012-06-19 | ES0313249049 | 7,71% |
| Bonos|CAJA SUR|3,170|2012-07-09 | ES0364730020 | 7,31% |
| Bonos|CAJA GRANADA|3,013|2012-06-15 | ES0314982051 | 7,31% |
| Bonos|SWEDBANK AB|3,375|2014-05-27 | XS0429465163 | 6,93% |
| Bonos|CECA|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 5,99% |
| Bonos|CAJA BURGOS|3,000|2012-06-04 | ES0314961105 | 5,77% |
| Bonos|CAIXA SABAELL|3,000|2012-06-04 | ES0314973084 | 5,77% |
| Bonos|CAIXA LAIETANA|2,910|2012-06-05 | ES0314846041 | 5,76% |
| Bonos|CAIXA MANRESA|3,124|2012-05-21 | ES0314850050 | 5,68% |
| Bonos|ING BANK|3,375|2014-03-03 | XS0415072098 | 5,44% |
| Bonos|OEKB OEST. KOTROLLBANK|3,500|2014-04-28 | XS0425446712 | 4,69% |
| Bonos|CAJAMAR CAJA RURAL|3,125|2012-03-30 | ES0314601024 | 4,25% |
| Bonos|CAJA VALENCIA|3,000|2012-05-11 | ES0314977325 | 4,23% |
| Bonos|FORTIS|3,375|2014-05-19 | XS0428611973 | 3,88% |
| Bonos|LEASEPLAN CORPORATION NV|3,250|2014-05-22 | XS0429894529 | 1,90% |
| Bonos|NIB CAPITAL BANK NV|3,500|2014-04-07 | XS0422411214 | 1,56% |
| Bonos|SFEF|3,000|2014-04-07 | FR0010745695 | 1,54% |
| Bonos|KFW|3,125|2014-02-25 | DE000A0XXM38 | 1,16% |
| Bonos|CAJAMAR CAJA RURAL|3,000|2012-06-04 | ES0314601040 | 1,15% |
| Bonos|CAJA DEL MEDITERRRANEO|2,875|2012-06-19 | ES0314400153 | 1,15% |
| Bonos|RAIFF ZENTRALBK OEST|3,625|2014-02-05 | XS0412067489 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
2,8M
patrimonio
119
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo