UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180914006
| Patrimonio | 2.787.418€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 23.423,68€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|FADE|2,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 7,11% |
| Bonos|FADE|2,875|2016-09-17 | ES0378641163 | 5,84% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 5,62% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 4,84% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|6,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 4,61% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|6,150|2015-07-19 | ES0000107070 | 3,95% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,750|2017-07-05 | ES0000106486 | 3,84% |
| REPO|UBS BANK|0,150|2014-07-01 | ES00000121P3 | 3,84% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|6,505|2019-03-01 | ES0001351347 | 3,61% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 3,44% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 3,34% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|6,270|2018-02-19 | ES0001351339 | 3,33% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 3,27% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,990|2018-06-17 | ES0000101313 | 3,13% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|2,750|2014-12-17 | ES0001351321 | 2,98% |
| Bonos|CAIXANOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 2,80% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|3,609|2015-03-04 | ES0001348095 | 2,60% |
| Bonos|CAJAMADRID|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 2,45% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,100|2020-04-30 | ES0000099137 | 2,44% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,500|2014-10-31 | ES0001351313 | 2,43% |
| Bonos|IBERCAJA|4,440|2014-07-30 | ES0314954084 | 2,06% |
| Bonos|CAJA VALENCIA|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 2,05% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|2,750|2014-12-17 | ES0000107385 | 1,98% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,036|2018 | XS0878008654 | 1,89% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,82% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,250|2015 | XS0485309313 | 1,75% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,310|2018-06-15 | ES0000103020 | 1,52% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|2,972|2016-10-30 | ES0000101529 | 1,48% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 1,43% |
| Bonos|BANCO CAJA ESPA#A|0,750|2015-05-04 | ES0314854128 | 1,39% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,12% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|5,000|2016 | XS0613543957 | 0,76% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,529|2016-02-24 | ES0001353277 | 0,75% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|5,125|2016 | XS0582801865 | 0,74% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,73% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|3,332|2016-04-15 | ES0001352352 | 0,72% |
| Bonos|CAIXA CATALU#A|0,615|2015-06-23 | ES0315346090 | 0,69% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,500|2017-12-01 | ES0000103012 | 0,38% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 0,16% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,875|2015-03-26 | ES0000107351 | 0,11% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,750|2017-04-19 | ES0000107096 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
2,8M
patrimonio
119
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo