UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180914006
| Patrimonio | 2.787.418€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 23.423,68€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 10,49% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,350|2013-01-02 | ES0L01301180 | 9,82% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 8,66% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 6,37% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,875|2013 | XS0633097299 | 5,58% |
| Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|5,500|2013-04-26 | XS0619202772 | 4,18% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 4,11% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,125|2013-04-23 | ES0000095903 | 3,89% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,500|2014 | XS0646719954 | 3,24% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,375|2014 | XS0589735561 | 2,90% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|2,875|2013 | XS0551323057 | 2,82% |
| Bonos|CAJA MURCIA|4,000|2013-11-20 | ES0314600158 | 2,78% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,500|2014-10-31 | ES0001351313 | 2,52% |
| Bonos|LIBERBANK, S.A|4,500|2014-02-24 | ES0314826076 | 2,41% |
| Bonos|IBERCAJA|4,440|2014-07-30 | ES0314954084 | 2,40% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2014-12-17 | ES0001351321 | 2,38% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,850|2014-05-27 | ES0001352444 | 2,37% |
| Bonos|CAJA VALENCIA|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 2,33% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2014-06-12 | ES0001352287 | 2,30% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|5,425|2013-03-08 | ES0500102019 | 2,25% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2014-12-17 | ES0000107385 | 2,19% |
| Cupón Cero|REINO DE ESPAÑA|3,380|2013-07-30 | ES0000012346 | 1,99% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,60% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 1,57% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,305|2014-03-06 | ES0000101339 | 1,57% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,250|2015 | XS0485309313 | 1,18% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,500|2014 | XS0408637022 | 0,79% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2013-12-21 | ES0000102196 | 0,78% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,450|2013-01-14 | ES0000107203 | 0,77% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,300|2013-10-10 | ES0000090433 | 0,77% |
| Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|2,900|2014-05-29 | XS0429432585 | 0,73% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,609|2015-03-04 | ES0001348095 | 0,52% |
| Bonos|CAJA AHORROS DE ASTURIAS|3,500|2013-10-08 | ES0314826068 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
2,8M
patrimonio
119
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo