UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180914006
| Patrimonio | 2.787.418€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 23.423,68€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,449|2011-10-03 | ES00000122X5 | 18,31% |
| Bonos|CECA|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 8,23% |
| Bonos|CAJA DEL MEDITERRRANEO|3,125|2012-03-26 | ES0314400096 | 5,38% |
| Bonos|CAJA VALENCIA|3,000|2012-05-11 | ES0314977325 | 5,37% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,250|2012-04-17 | ES0314843303 | 4,93% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|3,000|2012-03-05 | ES0314840168 | 4,48% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 3,63% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,000|2012-03-02 | ES0313770077 | 3,57% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,787|2016-04-01 | ES0001352345 | 3,54% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2011-11-21 | ES00000950J8 | 3,17% |
| Bonos|CAJA VALENCIA|2,375|2012-09-18 | ES0314977341 | 3,14% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-02-23 | ES0313790000 | 2,70% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,875|2013 | XS0633097299 | 2,69% |
| Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|5,500|2013-04-26 | XS0619202772 | 2,66% |
| Bonos|LICO LEASING|2,656|2012-11-26 | ES0317617027 | 2,64% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,125|2013-04-23 | ES0000095903 | 2,63% |
| Bonos|BANCAJA|3,000|2012-03-12 | ES0314977275 | 2,23% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,875|2012-02-24 | XS0414704451 | 2,14% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,500|2012-06-19 | ES0000090565 | 1,80% |
| Bonos|BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL|3,125|2012-04-0 | ES0313377014 | 1,79% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,277|2012-03-20 | ES0314600117 | 1,79% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|3,000|2012-05-07 | ES0314840176 | 1,79% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,000|2013-11-20 | ES0314600158 | 1,78% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,78% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,55% |
| Bonos|CAJA DEL MEDITERRRANEO|2,875|2012-05-14 | ES0314400120 | 1,47% |
| Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|5,200|2012-09-30 | ES0000095770 | 0,91% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,450|2013-01-14 | ES0000107203 | 0,87% |
| Pagarés|COMUNIDADES AUTONOMAS|4,684|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,86% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 0,81% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
2,8M
patrimonio
119
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo