UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180914006
| Patrimonio | 2.787.418€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 23.423,68€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 8,20% |
| Bonos|FADE|2,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 6,27% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|6,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 6,25% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|6,505|2019-03-01 | ES0001351347 | 4,76% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 4,58% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,036|2018 | XS0878008654 | 4,15% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA LA RIOJA|1,840|2020-03 | ES0000103053 | 3,77% |
| Bonos|JUNTA DE EXTREMADURA|4,100|2020-04-30 | ES0000099137 | 3,48% |
| Bonos|BASQUE GOVERMENT|4,750|2017-07-05 | ES0000106486 | 3,36% |
| Bonos|FADE|2,875|2016-09-17 | ES0378641163 | 3,23% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 3,07% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,070|2015-03-13 | ES0L01503132 | 3,04% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|6,270|2018-02-19 | ES0001351339 | 2,97% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 2,95% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,94% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,990|2018-06-17 | ES0000101313 | 2,79% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 2,68% |
| Bonos|CAIXANOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 2,47% |
| Bonos|JUNTA DE EXTREMADURA|3,500|2019-01-29 | ES0000099152 | 2,33% |
| Bonos|COMUNIDAD BALEAR|3,609|2015-03-04 | ES0001348095 | 2,27% |
| Bonos|CAJAMADRID|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 2,15% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,59% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|6,000|2021 | XS0599993622 | 1,59% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|4,000|2024-04-30 | ES0001351396 | 1,44% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|3,219|2016-10-30 | ES0000101529 | 1,40% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|4,205|2019-11-30 | ES0001352295 | 1,39% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA LA RIOJA|4,310|2018-06 | ES0000103020 | 1,36% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,35% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 1,27% |
| Bonos|BANCO CAJA ESPA#A|0,750|2015-05-04 | ES0314854128 | 1,22% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|6,150|2015-07-19 | ES0000107070 | 1,10% |
| Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,68% |
| Bonos|COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA|5,529|2016-02- | ES0001353277 | 0,66% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|3,332|2016-04-15 | ES0001352352 | 0,64% |
| Bonos|CAIXA CATALU#A|0,582|2015-06-23 | ES0315346090 | 0,61% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,089|2015-04-10 | ES0L01504106 | 0,61% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA LA RIOJA|4,500|2017-12 | ES0000103012 | 0,33% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 0,14% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|4,875|2015-03-26 | ES0000107351 | 0,09% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|5,750|2017-04-19 | ES0000107096 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
2,8M
patrimonio
119
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo