UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180914006
| Patrimonio | 2.787.418€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 23.423,68€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|CECA|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 7,09% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 7,02% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,150|2012-01-02 | ES00000123B9 | 7,00% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,250|2012-04-17 | ES0314843303 | 5,29% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,875|2013 | XS0633097299 | 4,45% |
| Bonos|CAJA DEL MEDITERRRANEO|3,125|2012-03-26 | ES0314400096 | 4,44% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 3,89% |
| Bonos|CAIXA CATALU#A|3,000|2012-03-05 | ES0314840168 | 3,81% |
| Bonos|CAJA VALENCIA|3,000|2012-05-11 | ES0314977325 | 3,80% |
| Bonos|BANCO COOPERATIVO ESPA#OL|3,125|2012-04-0 | ES0313377014 | 3,61% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 3,16% |
| Bonos|CAJA MURCIA|3,277|2012-03-20 | ES0314600117 | 3,15% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 3,14% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,000|2012-03-02 | ES0313770077 | 2,72% |
| Bonos|CAIXA CATALU#A|3,000|2012-05-07 | ES0314840176 | 2,56% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,742|2016-04-01 | ES0001352345 | 2,51% |
| Bonos|CAJA DEL MEDITERRRANEO|2,875|2012-05-14 | ES0314400120 | 2,31% |
| Bonos|CAJA VALENCIA|2,375|2012-09-18 | ES0314977341 | 2,22% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPA#OL|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 2,15% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPA#OL|3,000|2012-02-23 | ES0313790000 | 1,92% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,500|2012-10-04 | ES0000101479 | 1,90% |
| Bonos|LICO LEASING|2,656|2012-11-26 | ES0317617027 | 1,87% |
| Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|5,500|2013-04-26 | XS0619202772 | 1,85% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,125|2013-04-23 | ES0000095903 | 1,85% |
| Bonos|BANCAJA|3,000|2012-03-12 | ES0314977275 | 1,65% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|3,875|2012-02-24 | XS0414704451 | 1,63% |
| Cupón Cero|REINO DE ESPA#A|5,273|2012-07-30 | ES0000012338 | 1,56% |
| Bonos|BANCO GUIPUZCOANO|2,375|2012-11-30 | ES0313580138 | 1,50% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,500|2012-06-19 | ES0000090565 | 1,27% |
| Bonos|CAJA MURCIA|4,000|2013-11-20 | ES0314600158 | 1,26% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 1,24% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,16% |
| Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|5,200|2012-09-30 | ES0000095770 | 0,64% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,500|2013-12-21 | ES0000102196 | 0,63% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|2,450|2013-01-14 | ES0000107203 | 0,61% |
| Pagarés|COMUNIDADES AUTONOMAS|4,684|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,61% |
| Bonos|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,32% |
| Bonos|CAJA AHORROS DE ASTURIAS|3,500|2013-10-08 | ES0314826068 | 0,25% |
| Bonos|CAIXA SABAELL|3,000|2012-06-04 | ES0314973084 | 0,16% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 0,13% |
| Bonos|CAJAMAR CAJA RURAL|3,125|2012-03-30 | ES0314601024 | 0,06% |
| Cupón Cero|REINO DE ESPA#A|4,516|2012-07-30 | ES0000012338 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
2,8M
patrimonio
119
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo