UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180914006
| Patrimonio | 2.787.418€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 23.423,68€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo|UBS BANK|0,270|2014-01-02 | ES00000123K0 | 13,10% |
| Bonos|FADE|2,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 6,88% |
| Bonos|FADE|2,875|2016-09-17 | ES0378641163 | 5,68% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 4,85% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|6,150|2015-07-19 | ES0000107070 | 3,93% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 3,91% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2017-07-05 | ES0000106486 | 3,68% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 3,46% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 3,33% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 3,28% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2014-12-17 | ES0001351321 | 3,02% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,990|2018-06-17 | ES0000101313 | 2,97% |
| Bonos|CAIXANOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 2,81% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,500|2014 | XS0646719954 | 2,80% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,609|2015-03-04 | ES0001348095 | 2,58% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,375|2014 | XS0589735561 | 2,50% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,500|2014-10-31 | ES0001351313 | 2,45% |
| Bonos|CAJAMADRID|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 2,44% |
| Bonos|IBERCAJA|4,440|2014-07-30 | ES0314954084 | 2,09% |
| Bonos|CAJA VALENCIA|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 2,08% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2014-06-12 | ES0001352287 | 2,08% |
| Bonos|LIBERBANK, S.A|4,500|2014-02-24 | ES0314826076 | 2,07% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2014-12-17 | ES0000107385 | 2,00% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,250|2015 | XS0485309313 | 1,76% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,549|2016-10-30 | ES0000101529 | 1,50% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,310|2018-06-15 | ES0000103020 | 1,44% |
| Bonos|BANCO CAJA ESPAÑA|0,750|2015-05-04 | ES0314854128 | 1,39% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,07% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|6,270|2018-02-19 | ES0001351339 | 0,84% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|5,000|2016 | XS0613543957 | 0,74% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|5,125|2016 | XS0582801865 | 0,74% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,529|2016-02-24 | ES0001353277 | 0,74% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,72% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,000|2015-04-30 | ES00000122F2 | 0,71% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|6,391|2016-04-15 | ES0001352352 | 0,69% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|0,635|2015-06-23 | ES0315346090 | 0,68% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|6,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 0,54% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,622|2015-06-23 | ES0000101388 | 0,38% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 0,37% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,500|2017-12-01 | ES0000103012 | 0,36% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,875|2015-03-26 | ES0000107351 | 0,11% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,750|2017-04-19 | ES0000107096 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
2,8M
patrimonio
119
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo