UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180914006
| Patrimonio | 2.787.418€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 23.423,68€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPAÑA|2,200|2011-07-01 | ES0L01202172 | 24,80% |
| Bonos|CAJA DEL MEDITERRRANEO|3,125|2012-03-26 | ES0314400096 | 6,99% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,000|2012-03-02 | ES0313770077 | 5,58% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,784|2016-04-01 | ES0001352345 | 5,55% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2011-11-21 | ES00000950J8 | 4,92% |
| Bonos|CECA|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 4,45% |
| Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|5,500|2013-04-26 | XS0619202772 | 4,23% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-02-23 | ES0313790000 | 4,20% |
| Bonos|CAJA VALENCIA|3,000|2012-05-11 | ES0314977325 | 4,18% |
| Bonos|LICO LEASING|2,656|2012-11-26 | ES0317617027 | 4,09% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,125|2013-04-23 | ES0000095903 | 4,05% |
| Bonos|BANCAJA|3,000|2012-03-12 | ES0314977275 | 3,48% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,875|2012-02-24 | XS0414704451 | 3,34% |
| Bonos|BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL|3,125|2012-04-0 | ES0313377014 | 2,79% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|3,000|2012-03-05 | ES0314840168 | 2,79% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|3,000|2012-05-07 | ES0314840176 | 2,79% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 2,41% |
| Bonos|CAJA DEL MEDITERRRANEO|2,875|2012-05-14 | ES0314400120 | 2,30% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 1,41% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,250|2012-04-17 | ES0314843303 | 1,40% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,37% |
| Pagarés|COMUNIDADES AUTONOMAS|4,684|2012-05-18 | ES0500102001 | 1,34% |
| Bonos|CAJA VALENCIA|2,375|2012-09-18 | ES0314977341 | 1,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
2,8M
patrimonio
119
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo