UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180914006
| Patrimonio | 2.787.418€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 23.423,68€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|KFW|4,000|2011-04-08 | DE000A0E9C91 | 14,37% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-02-23 | ES0313790000 | 14,11% |
| Bonos|CAJA DEL MEDITERRRANEO|3,125|2012-03-26 | ES0314400096 | 14,05% |
| Bonos|CECA|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 11,21% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2011-11-21 | ES00000950J8 | 10,03% |
| Bonos|BANCAJA|3,000|2012-03-12 | ES0314977275 | 7,01% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,875|2012-02-24 | XS0414704451 | 6,79% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|3,000|2012-03-05 | ES0314840168 | 5,61% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,000|2012-03-02 | ES0313770077 | 5,60% |
| Bonos|CAJA VALENCIA|3,000|2012-05-11 | ES0314977325 | 5,60% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,500|2011-01-03 | ES00000121O6 | 3,87% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
2,8M
patrimonio
119
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo