SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107764039
| Patrimonio | 20.105.078€ |
|---|---|
| Partícipes | 641 |
| Patrimonio por partícipe | 31.365,18€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INVESTEC GSF ASIA PACIFI | LU0633059448 | 9,39% |
| PARTICIPACIONES|FIRST STATE GLOBAL UMBRE | IE00B97MK230 | 9,07% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - | LU0414403419 | 9,00% |
| PARTICIPACIONES|JPM ASIA PACIFIC EQUITY | LU0441856100 | 7,69% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTMENT | GB00BJS8S155 | 7,67% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL - ASIA P | LU0011963245 | 6,50% |
| PARTICIPACIONES|M&G ASIA FUND A (EUR) | GB0030939770 | 6,04% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI | IE0007201266 | 5,20% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASIAN EQUITY-C | IE0030382026 | 4,47% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH IIF ASIAN | LU0072462343 | 4,27% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF PACIFIC EQ | LU0248184466 | 4,10% |
| PARTICIPACIONES|FIRST STATE GLOBAL UMBRE | IE0008374245 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES|INVESTEC GSF ASIAN EQUIT | LU0345776172 | 3,95% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI AC FAR EAST | IE00B0M63730 | 3,53% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.39|2017-07-03 | ES00000126V0 | 2,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
20,1M
patrimonio
641
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo