SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107764039
| Patrimonio | 20.105.078€ |
|---|---|
| Partícipes | 641 |
| Patrimonio por partícipe | 31.365,18€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|EEF EQUITY EMERGING MARK | LU0335979323 | 12,85% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL ASIAN EQUI | IE0003795394 | 9,11% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASIA | GB0030810799 | 9,03% |
| PARTICIPACIONES|ING INVEST NEW ASIA. IC | LU0293039755 | 9,03% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL ASIAN EQUITY | LU0011963245 | 7,97% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL FAR EAST EQUITY | LU0084408755 | 7,96% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASIA INFRASTRUCT | LU0243956009 | 7,83% |
| PARTICIPACIONES|UNIDYNAMICFONDS: ASIA A | LU0100937670 | 7,66% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL- ASIAN SMALL | LU0231459107 | 7,36% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-10-01 | ES00000120Z4 | 5,59% |
| PARTICIPACIONES|CB ACCENT LUX-BAC AFRICA | LU0353592651 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
20,1M
patrimonio
641
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo