SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107764039
| Patrimonio | 20.105.078€ |
|---|---|
| Partícipes | 641 |
| Patrimonio por partícipe | 31.365,18€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|M&G ASIA FUND A (EUR) | GB0030939770 | 9,86% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.60|2012-07-02 | ES00000120G4 | 9,83% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI AC ASIA-P | FR0010312124 | 9,19% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL ASIAN EQUITY | LU0011963245 | 8,87% |
| PARTICIPACIONES|INVESTEC GSF ASIAN EQUIT | LU0345776172 | 8,83% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASIAN EQUITY-C | IE0030382026 | 8,82% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASIA | GB0030810799 | 8,63% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF PACIFIC EQ | LU0248184466 | 7,02% |
| PARTICIPACIONES|SKANDIA - PACIFIC EQUIT | IE0005264431 | 6,11% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL ASIAN EQUI | IE0003795394 | 6,05% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN GROWTH | LU0229940001 | 4,24% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL- ASIAN SMALL | LU0231459107 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES|CB ACCENT LUX-BAC AFRICA | LU0353592651 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
20,1M
patrimonio
641
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo