SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107764039
| Patrimonio | 20.105.078€ |
|---|---|
| Partícipes | 641 |
| Patrimonio por partícipe | 31.365,18€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|M&G ASIA FUND A (EUR) | GB0030939770 | 9,78% |
| PARTICIPACIONES|JPM ASIA PACIFIC EX-JAPA | LU0441856100 | 9,32% |
| PARTICIPACIONES|INVESTEC GSF ASIA PACIFI | LU0633059448 | 9,12% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASIA | GB0030810799 | 8,93% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.16|2015-10-01 | ES0000012684 | 8,10% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL - ASIA P | LU0011963245 | 7,66% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - | LU0414403419 | 7,46% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI AC ASIA-P | FR0010312124 | 7,13% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF PACIFIC EQ | LU0248184466 | 5,83% |
| PARTICIPACIONES|INVESTEC GSF ASIAN EQUIT | LU0345776172 | 5,17% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH IIF ASIAN | LU0072462343 | 4,82% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASIAN EQUITY-C | IE0030382026 | 4,61% |
| PARTICIPACIONES|SKANDIA - PACIFIC EQUIT | IE0005264431 | 3,95% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
20,1M
patrimonio
641
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo