SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107764039
| Patrimonio | 20.105.078€ |
|---|---|
| Partícipes | 641 |
| Patrimonio por partícipe | 31.365,18€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL ASIAN EQUITY | LU0011963245 | 11,33% |
| PARTICIPACIONES|M&G ASIA FUND A (EUR) | GB0030939770 | 11,18% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASIA | GB0030810799 | 10,37% |
| PARTICIPACIONES|SKANDIA - PACIFIC EQUIT | IE0005264431 | 9,38% |
| PARTICIPACIONES|EEF EQUITY EMERGING MARK | LU0335979323 | 8,26% |
| PARTICIPACIONES|UNIDYNAMICFONDS: ASIA A | LU0100937670 | 6,87% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN GROWTH | LU0229940001 | 6,57% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL ASIAN EQUI | IE0003795394 | 5,94% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.50|2011-07-01 | ES00000120N0 | 5,06% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL- ASIAN SMALL | LU0231459107 | 4,67% |
| PARTICIPACIONES|CB ACCENT LUX-BAC AFRICA | LU0353592651 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
20,1M
patrimonio
641
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo